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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 570 000.00 | | 570 000.00 | 570 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 641.00 | 20 542.00 | 1 099.00 | 21 641.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 096.00 | | 6 096.00 | 6 096.00 |
BJ TOTAL (I) | 597 737.00 | 20 542.00 | 577 195.00 | 597 737.00 |
BT Marchandises | 58 030.00 | | 58 030.00 | 58 030.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 304.00 | | 12 304.00 | 12 304.00 |
BZ Autres créances | 5 374.00 | | 5 374.00 | 5 374.00 |
CF Disponibilités | 86 491.00 | | 86 491.00 | 86 491.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 653.00 | | 4 653.00 | 4 653.00 |
CJ TOTAL (II) | 166 851.00 | | 166 851.00 | 166 851.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 764 588.00 | 20 542.00 | 744 047.00 | 764 588.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 096.00 | | | 6 096.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 27 500.00 | 27 500.00 | | 27 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 750.00 | 2 750.00 | | 2 750.00 |
DG Autres réserves | 166 747.00 | 103 416.00 | | 166 747.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 66 385.00 | 73 131.00 | | 66 385.00 |
DL TOTAL (I) | 263 383.00 | 206 797.00 | | 263 383.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 324 685.00 | 370 419.00 | | 324 685.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 68 434.00 | 71 272.00 | | 68 434.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 64 034.00 | 71 489.00 | | 64 034.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 512.00 | 28 697.00 | | 23 512.00 |
EC TOTAL (IV) | 480 664.00 | 541 876.00 | | 480 664.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 744 047.00 | 748 673.00 | | 744 047.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 202 475.00 | 217 493.00 | | 202 475.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 597 737.00 | | | 597 737.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 096.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 597 737.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 570 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 21 641.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 570 000.00 | | | 570 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 641.00 | | | 21 641.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 096.00 | | | 6 096.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 377.00 | 164.00 | | 20 377.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 377.00 | 164.00 | | 20 377.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 64 034.00 | 64 034.00 | | 64 034.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 654.00 | 7 654.00 | | 7 654.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 407.00 | 12 407.00 | | 12 407.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 096.00 | 6 096.00 | | 6 096.00 |
UX Autres créances clients | 12 304.00 | 12 304.00 | | 12 304.00 |
VB T. V. A. | 2 080.00 | 2 080.00 | | 2 080.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 302.00 | 302.00 | | 302.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 324 383.00 | 46 193.00 | 189 128.00 | 324 383.00 |
VI Groupe et associés | 68 434.00 | 68 434.00 | | 68 434.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 45 766.00 | | | 45 766.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 626.00 | 2 626.00 | | 2 626.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 734.00 | 1 734.00 | | 1 734.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 668.00 | 668.00 | | 668.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 653.00 | 4 653.00 | | 4 653.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 28 427.00 | 28 427.00 | | 28 427.00 |
VW T.V.A. | 1 716.00 | 1 716.00 | | 1 716.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 480 664.00 | 202 475.00 | 189 128.00 | 480 664.00 |