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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 761.00 | 4 146.00 | 1 614.00 | 5 761.00 |
AN Terrains | 8 659.00 | 6 832.00 | 1 826.00 | 8 659.00 |
AP Constructions | 112 806.00 | 90 875.00 | 21 931.00 | 112 806.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 83 383.00 | 80 030.00 | 3 353.00 | 83 383.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 964.00 | 40 484.00 | 3 480.00 | 43 964.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 189.00 | | 2 189.00 | 2 189.00 |
BJ TOTAL (I) | 260 674.00 | 222 369.00 | 38 305.00 | 260 674.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1.00 | | | 1.00 |
BN En cours de production de biens | 1.00 | | | 1.00 |
BT Marchandises | 111 917.00 | | 111 917.00 | 111 917.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 239 262.00 | | 239 262.00 | 239 262.00 |
BZ Autres créances | 66 270.00 | | 66 270.00 | 66 270.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
CF Disponibilités | 51 822.00 | | 51 822.00 | 51 822.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 683.00 | | 14 683.00 | 14 683.00 |
CJ TOTAL (II) | 503 957.00 | | 503 957.00 | 503 957.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 764 632.00 | 222 369.00 | 542 262.00 | 764 632.00 |
CU Autres participations | 3 910.00 | | 3 910.00 | 3 910.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 2 390.00 | | | 2 390.00 |
DH Report à nouveau | | -78 103.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 252.00 | 80 493.00 | | 59 252.00 |
DL TOTAL (I) | 70 027.00 | 10 774.00 | | 70 027.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 104 834.00 | 109 200.00 | | 104 834.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 932.00 | 35 050.00 | | 34 932.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 164 291.00 | 170 961.00 | | 164 291.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 135 939.00 | 143 883.00 | | 135 939.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 833.00 | | |
EA Autres dettes | 32 237.00 | 66 586.00 | | 32 237.00 |
EC TOTAL (IV) | 472 235.00 | 526 515.00 | | 472 235.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 542 262.00 | 537 289.00 | | 542 262.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 90 171.00 | 91 989.00 | | 90 171.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 52 356.00 | 56 325.00 | | 52 356.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 34 932.00 | | | 34 932.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 260 137.00 | | 1 903.00 | 260 137.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 200.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 200.00 | 6 099.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 366.00 | 260 674.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 761.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 166.00 | 248 814.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 761.00 | | | 5 761.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 249 856.00 | | 123.00 | 249 856.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 519.00 | | 1 780.00 | 4 519.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 211 678.00 | 11 857.00 | 1 166.00 | 211 678.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 366.00 | 780.00 | | 3 366.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 208 311.00 | 11 077.00 | 1 166.00 | 208 311.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 164 291.00 | 164 291.00 | | 164 291.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 943.00 | 23 943.00 | | 23 943.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 653.00 | 44 653.00 | | 44 653.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32 237.00 | 32 237.00 | | 32 237.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 189.00 | | 2 189.00 | 2 189.00 |
UX Autres créances clients | 239 262.00 | 239 262.00 | | 239 262.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 236.00 | 2 236.00 | | 2 236.00 |
VB T. V. A. | 15 296.00 | 15 296.00 | | 15 296.00 |
VC Groupe et associés | 17 909.00 | 17 909.00 | | 17 909.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 52 356.00 | 52 356.00 | | 52 356.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 52 477.00 | 2 882.00 | 33 063.00 | 52 477.00 |
VI Groupe et associés | 34 932.00 | 34 932.00 | | 34 932.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 533.00 | | | 533.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 576.00 | 15 576.00 | | 15 576.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 960.00 | 960.00 | | 960.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 251.00 | 15 251.00 | | 15 251.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 683.00 | 14 683.00 | | 14 683.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 322 406.00 | 320 216.00 | 2 189.00 | 322 406.00 |
VW T.V.A. | 66 383.00 | 66 383.00 | | 66 383.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 472 235.00 | 422 640.00 | 33 063.00 | 472 235.00 |