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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 357.00 | 7 041.00 | 7 315.00 | 14 357.00 |
AN Terrains | 8 659.00 | 7 409.00 | 1 249.00 | 8 659.00 |
AP Constructions | 112 806.00 | 98 394.00 | 14 412.00 | 112 806.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 86 608.00 | 81 082.00 | 5 525.00 | 86 608.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 54 610.00 | 43 220.00 | 11 390.00 | 54 610.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 199.00 | | 2 199.00 | 2 199.00 |
BJ TOTAL (I) | 283 151.00 | 237 148.00 | 46 002.00 | 283 151.00 |
BT Marchandises | 109 567.00 | | 109 567.00 | 109 567.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 134 719.00 | | 134 719.00 | 134 719.00 |
BZ Autres créances | 64 987.00 | | 64 987.00 | 64 987.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 129 320.00 | | 129 320.00 | 129 320.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 196.00 | | 8 196.00 | 8 196.00 |
CJ TOTAL (II) | 446 791.00 | | 446 791.00 | 446 791.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 729 942.00 | 237 148.00 | 492 793.00 | 729 942.00 |
CU Autres participations | 3 910.00 | | 3 910.00 | 3 910.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 38 642.00 | 2 390.00 | | 38 642.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 249.00 | 59 252.00 | | 4 249.00 |
DL TOTAL (I) | 51 277.00 | 70 027.00 | | 51 277.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 99 979.00 | 104 834.00 | | 99 979.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 024.00 | 34 932.00 | | 35 024.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 151 474.00 | 164 291.00 | | 151 474.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 123 862.00 | 135 939.00 | | 123 862.00 |
EA Autres dettes | 31 176.00 | 32 237.00 | | 31 176.00 |
EC TOTAL (IV) | 441 516.00 | 472 235.00 | | 441 516.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 492 793.00 | 542 262.00 | | 492 793.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 93 674.00 | 90 171.00 | | 93 674.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 49 746.00 | 52 356.00 | | 49 746.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 222 370.00 | 14 779.00 | | 222 370.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 147.00 | 2 895.00 | | 4 147.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 218 223.00 | 11 884.00 | | 218 223.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 35 025.00 | 35 025.00 | | 35 025.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 151 474.00 | 151 474.00 | | 151 474.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 123 862.00 | 123 862.00 | | 123 862.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31 176.00 | 31 176.00 | | 31 176.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 200.00 | | 2 200.00 | 2 200.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 99 980.00 | 58 650.00 | 33 063.00 | 99 980.00 |
VS Charges constatées d’avance | 207 903.00 | 207 903.00 | | 207 903.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 210 103.00 | 207 903.00 | 2 200.00 | 210 103.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 441 517.00 | 400 188.00 | 33 063.00 | 441 517.00 |