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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 357.00 | 12 563.00 | 1 794.00 | 14 357.00 |
AN Terrains | 8 659.00 | 8 564.00 | 95.00 | 8 659.00 |
AP Constructions | 112 807.00 | 112 807.00 | | 112 807.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 88 158.00 | 80 672.00 | 7 486.00 | 88 158.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 750.00 | 44 265.00 | 9 485.00 | 53 750.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 200.00 | | 2 200.00 | 2 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 288 860.00 | 258 871.00 | 29 989.00 | 288 860.00 |
BT Marchandises | 96 754.00 | | 96 754.00 | 96 754.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 210 530.00 | | 210 530.00 | 210 530.00 |
BZ Autres créances | 43 381.00 | | 43 381.00 | 43 381.00 |
CF Disponibilités | 153 818.00 | | 153 818.00 | 153 818.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 551.00 | | 8 551.00 | 8 551.00 |
CJ TOTAL (II) | 513 034.00 | | 513 034.00 | 513 034.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 801 894.00 | 258 871.00 | 543 023.00 | 801 894.00 |
CU Autres participations | 8 930.00 | | 8 930.00 | 8 930.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 63 193.00 | 42 892.00 | | 63 193.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 188.00 | 47 301.00 | | 56 188.00 |
DL TOTAL (I) | 127 766.00 | 98 578.00 | | 127 766.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 67 832.00 | 84 761.00 | | 67 832.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45 958.00 | 34 518.00 | | 45 958.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 162 872.00 | 154 244.00 | | 162 872.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 137 165.00 | 119 555.00 | | 137 165.00 |
EA Autres dettes | 1 431.00 | 1 468.00 | | 1 431.00 |
EC TOTAL (IV) | 415 258.00 | 394 547.00 | | 415 258.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 543 023.00 | 493 125.00 | | 543 023.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 363 973.00 | 394 547.00 | | 363 973.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 34 184.00 | 43 115.00 | | 34 184.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 45 958.00 | | | 45 958.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 281 261.00 | | 9 172.00 | 281 261.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 130.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 573.00 | 288 860.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 357.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 573.00 | 263 373.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 357.00 | | | 14 357.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 258 094.00 | | 6 852.00 | 258 094.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 810.00 | | 2 320.00 | 8 810.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 245 692.00 | 14 752.00 | 1 573.00 | 245 692.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 270.00 | 2 293.00 | | 10 270.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 235 422.00 | 12 458.00 | 1 573.00 | 235 422.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 162 872.00 | 162 872.00 | | 162 872.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 711.00 | 23 711.00 | | 23 711.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 348.00 | 43 348.00 | | 43 348.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 431.00 | 1 431.00 | | 1 431.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 200.00 | | 2 200.00 | 2 200.00 |
UX Autres créances clients | 210 530.00 | 210 530.00 | | 210 530.00 |
VB T. V. A. | 8 616.00 | 8 616.00 | | 8 616.00 |
VC Groupe et associés | 22.00 | 22.00 | | 22.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 34 184.00 | 8 882.00 | 25 302.00 | 34 184.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 33 648.00 | 7 665.00 | 25 983.00 | 33 648.00 |
VI Groupe et associés | 45 958.00 | 45 958.00 | | 45 958.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 999.00 | | | 7 999.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 306.00 | 2 306.00 | | 2 306.00 |
VP Divers | 8 167.00 | 8 167.00 | | 8 167.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 321.00 | 4 321.00 | | 4 321.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 271.00 | 24 271.00 | | 24 271.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 551.00 | 8 551.00 | | 8 551.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 264 661.00 | 262 462.00 | 2 200.00 | 264 661.00 |
VW T.V.A. | 65 786.00 | 65 786.00 | | 65 786.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 415 258.00 | 363 973.00 | 51 285.00 | 415 258.00 |