| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 34 072.00 | 33 596.00 | 476.00 | 34 072.00 |
AH Fonds commercial | 118 910.00 | | 118 910.00 | 118 910.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 026.00 | 6 026.00 | | 6 026.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 526 349.00 | 246 344.00 | 280 005.00 | 526 349.00 |
BF Prêts | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 35 092.00 | | 35 092.00 | 35 092.00 |
BJ TOTAL (I) | 725 448.00 | 285 965.00 | 439 482.00 | 725 448.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 469 660.00 | 3 490.00 | 466 170.00 | 469 660.00 |
BZ Autres créances | 60 907.00 | | 60 907.00 | 60 907.00 |
CF Disponibilités | 231 702.00 | | 231 702.00 | 231 702.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 467.00 | | 11 467.00 | 11 467.00 |
CJ TOTAL (II) | 773 737.00 | 3 490.00 | 770 247.00 | 773 737.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 499 184.00 | 289 455.00 | 1 209 729.00 | 1 499 184.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 29.00 | 29.00 | | 29.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 001.00 | 10 001.00 | | 10 001.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 287 794.00 | 223 262.00 | | 287 794.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 568.00 | 84 533.00 | | 35 568.00 |
DL TOTAL (I) | 433 392.00 | 417 824.00 | | 433 392.00 |
DP Provisions pour risques | 9 900.00 | | | 9 900.00 |
DR TOTAL (IV) | 9 900.00 | | | 9 900.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 151 442.00 | 235 599.00 | | 151 442.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 108 375.00 | 85 416.00 | | 108 375.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 074.00 | 26 738.00 | | 30 074.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 250 177.00 | 218 486.00 | | 250 177.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 829.00 | 5 829.00 | | 5 829.00 |
EA Autres dettes | 8 088.00 | 4 363.00 | | 8 088.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 212 452.00 | 222 126.00 | | 212 452.00 |
EC TOTAL (IV) | 766 437.00 | 798 558.00 | | 766 437.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 209 729.00 | 1 216 382.00 | | 1 209 729.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 677 928.00 | 642 790.00 | | 677 928.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 240 103.00 | | 1 240 103.00 | 1 240 103.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 240 103.00 | | 1 240 103.00 | 1 240 103.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 450.00 | |
FQ Autres produits | | | 568.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 257 121.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 273 972.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 568.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 616 324.00 | |
FZ Charges sociales | | | 259 311.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 44 224.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 490.00 | |
GE Autres charges | | | 91.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 205 980.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 51 141.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 395.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 395.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 390.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 390.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 995.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 48 146.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 9 900.00 | | | 9 900.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 915.00 | 15.00 | | 9 915.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 915.00 | -15.00 | | -9 915.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 663.00 | 18 410.00 | | 2 663.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 259 516.00 | 1 138 954.00 | | 1 259 516.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 223 948.00 | 1 054 422.00 | | 1 223 948.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 35 568.00 | 84 533.00 | | 35 568.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 716 446.00 | | 9 330.00 | 716 446.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 328.00 | | 40 092.00 | 328.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 328.00 | | 725 448.00 | 328.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 159 007.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 526 349.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 159 007.00 | | | 159 007.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 517 020.00 | | 9 330.00 | 517 020.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 40 419.00 | | | 40 419.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 241 742.00 | 44 224.00 | | 241 742.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 37 496.00 | 2 125.00 | | 37 496.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 204 246.00 | 42 098.00 | | 204 246.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 9 900.00 | | |
6T Sur comptes clients | 396.00 | 3 490.00 | 396.00 | 396.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 396.00 | 3 490.00 | 396.00 | 396.00 |
7C TOTAL GENERAL | 396.00 | 13 390.00 | 396.00 | 396.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 490.00 | 396.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 9 900.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 074.00 | 30 074.00 | | 30 074.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 76 368.00 | 76 368.00 | | 76 368.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 430.00 | 63 430.00 | | 63 430.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 829.00 | 5 829.00 | | 5 829.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 088.00 | 8 088.00 | | 8 088.00 |
8L Produits constatés d’avance | 212 452.00 | 212 452.00 | | 212 452.00 |
UP Prêts | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 35 092.00 | | 35 092.00 | 35 092.00 |
UX Autres créances clients | 464 997.00 | 464 997.00 | | 464 997.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 084.00 | 1 084.00 | | 1 084.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 823.00 | 1 823.00 | | 1 823.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 663.00 | 4 663.00 | | 4 663.00 |
VB T. V. A. | 10 781.00 | 10 781.00 | | 10 781.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 151 405.00 | 62 896.00 | 88 509.00 | 151 405.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 37.00 | 37.00 | | 37.00 |
VI Groupe et associés | 108 375.00 | 108 375.00 | | 108 375.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 84 085.00 | | | 84 085.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 30 683.00 | 30 683.00 | | 30 683.00 |
VP Divers | 16 405.00 | 16 405.00 | | 16 405.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 057.00 | 8 057.00 | | 8 057.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 131.00 | 131.00 | | 131.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 467.00 | 11 467.00 | | 11 467.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 582 126.00 | 542 034.00 | 40 092.00 | 582 126.00 |
VW T.V.A. | 102 322.00 | 102 322.00 | | 102 322.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 766 437.00 | 677 928.00 | 88 509.00 | 766 437.00 |