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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 40 015.00 | 20 270.00 | 19 745.00 | 40 015.00 |
AH Fonds commercial | 118 910.00 | | 118 910.00 | 118 910.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 500.00 | 627.00 | 873.00 | 1 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 535 266.00 | 328 873.00 | 206 393.00 | 535 266.00 |
BF Prêts | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 35 092.00 | | 35 092.00 | 35 092.00 |
BJ TOTAL (I) | 733 282.00 | 349 771.00 | 383 512.00 | 733 282.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 073.00 | | 5 073.00 | 5 073.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 591 531.00 | | 591 531.00 | 591 531.00 |
BZ Autres créances | 39 092.00 | | 39 092.00 | 39 092.00 |
CF Disponibilités | 534 309.00 | | 534 309.00 | 534 309.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 075.00 | | 4 075.00 | 4 075.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 174 080.00 | | 1 174 080.00 | 1 174 080.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 907 362.00 | 349 771.00 | 1 557 592.00 | 1 907 362.00 |
CP Parts à moins d’un an | 37 592.00 | | | 37 592.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 29.00 | 29.00 | | 29.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 001.00 | 10 001.00 | | 10 001.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 111 082.00 | 42 829.00 | | 111 082.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 733.00 | 68 253.00 | | 38 733.00 |
DL TOTAL (I) | 259 844.00 | 221 111.00 | | 259 844.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 241 865.00 | 35 811.00 | | 241 865.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 380 938.00 | 315 924.00 | | 380 938.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 78 257.00 | 53 242.00 | | 78 257.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 374 731.00 | 314 383.00 | | 374 731.00 |
EA Autres dettes | 7 256.00 | 870.00 | | 7 256.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 214 702.00 | 235 785.00 | | 214 702.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 297 748.00 | 956 016.00 | | 1 297 748.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 557 592.00 | 1 177 127.00 | | 1 557 592.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 919 772.00 | 640 092.00 | | 919 772.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 380 938.00 | | | 380 938.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 632 636.00 | | 1 632 636.00 | 1 632 636.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 632 636.00 | | 1 632 636.00 | 1 632 636.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 027.00 | |
FQ Autres produits | | | 958.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 648 620.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 385 565.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 915.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 812 978.00 | |
FZ Charges sociales | | | 335 879.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 47 744.00 | |
GE Autres charges | | | 290.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 596 371.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 52 250.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 710.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 710.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 710.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 48 539.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 18 430.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 9 900.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 28 330.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 20 400.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 20 400.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 7 930.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 806.00 | 10 107.00 | | 9 806.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 648 620.00 | 1 842 646.00 | | 1 648 620.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 609 887.00 | 1 774 393.00 | | 1 609 887.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 38 733.00 | 68 253.00 | | 38 733.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 735 639.00 | | 28 856.00 | 735 639.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 500.00 | 37 592.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 31 213.00 | 733 282.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 13 865.00 | 160 425.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 848.00 | 535 266.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 150 643.00 | | 23 646.00 | 150 643.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 546 904.00 | | 5 210.00 | 546 904.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 38 092.00 | | | 38 092.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 332 739.00 | 47 744.00 | 30 713.00 | 332 739.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 29 562.00 | 5 200.00 | 13 865.00 | 29 562.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 303 178.00 | 42 544.00 | 16 848.00 | 303 178.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 78 257.00 | 78 257.00 | | 78 257.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 61 086.00 | 61 086.00 | | 61 086.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 183 137.00 | 183 137.00 | | 183 137.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 044.00 | 2 044.00 | | 2 044.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 256.00 | 7 256.00 | | 7 256.00 |
8L Produits constatés d’avance | 214 702.00 | 214 702.00 | | 214 702.00 |
UP Prêts | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 35 092.00 | 35 092.00 | | 35 092.00 |
UX Autres créances clients | 591 531.00 | 591 531.00 | | 591 531.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 971.00 | 1 971.00 | | 1 971.00 |
VB T. V. A. | 13 913.00 | 13 913.00 | | 13 913.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 241 865.00 | 41 865.00 | 200 000.00 | 241 865.00 |
VI Groupe et associés | 380 938.00 | 202 962.00 | 177 976.00 | 380 938.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 97 324.00 | | | 97 324.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 503.00 | 2 503.00 | | 2 503.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 208.00 | 21 208.00 | | 21 208.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 075.00 | 4 075.00 | | 4 075.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 672 289.00 | 672 289.00 | | 672 289.00 |
VW T.V.A. | 125 961.00 | 125 961.00 | | 125 961.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 297 748.00 | 919 772.00 | 377 976.00 | 1 297 748.00 |