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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 208.00 | 23 409.00 | 799.00 | 24 208.00 |
AH Fonds commercial | 118 910.00 | | 118 910.00 | 118 910.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 526.00 | 6 153.00 | 1 373.00 | 7 526.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 546 904.00 | 303 178.00 | 243 726.00 | 546 904.00 |
BF Prêts | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 35 092.00 | | 35 092.00 | 35 092.00 |
BJ TOTAL (I) | 735 639.00 | 332 739.00 | 402 900.00 | 735 639.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 13 953.00 | | 13 953.00 | 13 953.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 546 013.00 | | 546 013.00 | 546 013.00 |
BZ Autres créances | 30 267.00 | | 30 267.00 | 30 267.00 |
CF Disponibilités | 174 297.00 | | 174 297.00 | 174 297.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 698.00 | | 9 698.00 | 9 698.00 |
CJ TOTAL (II) | 774 227.00 | | 774 227.00 | 774 227.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 509 866.00 | 332 739.00 | 1 177 127.00 | 1 509 866.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 29.00 | 29.00 | | 29.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 001.00 | 10 001.00 | | 10 001.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 42 829.00 | 323 363.00 | | 42 829.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 68 253.00 | 19 466.00 | | 68 253.00 |
DL TOTAL (I) | 221 111.00 | 452 858.00 | | 221 111.00 |
DP Provisions pour risques | | 9 900.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 9 900.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 35 811.00 | 88 575.00 | | 35 811.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 315 924.00 | 140 632.00 | | 315 924.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 242.00 | 57 788.00 | | 53 242.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 314 383.00 | 247 111.00 | | 314 383.00 |
EA Autres dettes | 870.00 | 6 673.00 | | 870.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 235 785.00 | 247 562.00 | | 235 785.00 |
EC TOTAL (IV) | 956 016.00 | 788 341.00 | | 956 016.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 177 127.00 | 1 251 099.00 | | 1 177 127.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 315 924.00 | | | 315 924.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 796 909.00 | 7 596.00 | 1 804 505.00 | 1 796 909.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 796 909.00 | 7 596.00 | 1 804 505.00 | 1 796 909.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 533.00 | |
FQ Autres produits | | | 238.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 814 276.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 395 777.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 938.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 834 742.00 | |
FZ Charges sociales | | | 418 460.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 43 007.00 | |
GE Autres charges | | | 26 919.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 738 843.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 75 434.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 40.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 40.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 043.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 003.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 70 430.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 18 430.00 | | | 18 430.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 9 900.00 | | | 9 900.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 28 330.00 | | | 28 330.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 16.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 20 400.00 | | | 20 400.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 400.00 | 16.00 | | 20 400.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 930.00 | -16.00 | | 7 930.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 107.00 | 191.00 | | 10 107.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 842 646.00 | 1 473 930.00 | | 1 842 646.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 774 393.00 | 1 454 464.00 | | 1 774 393.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 68 253.00 | 19 466.00 | | 68 253.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 705 208.00 | | 30 431.00 | 705 208.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 38 092.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 735 639.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 150 643.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 546 904.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 148 033.00 | | 2 610.00 | 148 033.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 519 083.00 | | 27 821.00 | 519 083.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 38 092.00 | | | 38 092.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 289 732.00 | 43 007.00 | | 289 732.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 29 123.00 | 439.00 | | 29 123.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 260 609.00 | 42 568.00 | | 260 609.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 9 900.00 | | 9 900.00 | 9 900.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 900.00 | | 9 900.00 | 9 900.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 53 242.00 | 53 242.00 | | 53 242.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 59 040.00 | 59 040.00 | | 59 040.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 129 954.00 | 129 954.00 | | 129 954.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 870.00 | 870.00 | | 870.00 |
8L Produits constatés d’avance | 235 785.00 | 235 785.00 | | 235 785.00 |
UP Prêts | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 35 092.00 | | 35 092.00 | 35 092.00 |
UX Autres créances clients | 546 013.00 | 546 013.00 | | 546 013.00 |
VB T. V. A. | 10 649.00 | 10 649.00 | | 10 649.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 35 811.00 | 35 811.00 | | 35 811.00 |
VI Groupe et associés | 315 924.00 | | 315 924.00 | 315 924.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 52 698.00 | | | 52 698.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 854.00 | 12 854.00 | | 12 854.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 579.00 | 14 579.00 | | 14 579.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 764.00 | 6 764.00 | | 6 764.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 698.00 | 9 698.00 | | 9 698.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 624 069.00 | 585 977.00 | 38 092.00 | 624 069.00 |
VW T.V.A. | 110 810.00 | 110 810.00 | | 110 810.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 956 016.00 | 640 092.00 | 315 924.00 | 956 016.00 |