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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 646.00 | 12 211.00 | 11 435.00 | 23 646.00 |
AH Fonds commercial | 118 910.00 | | 118 910.00 | 118 910.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 500.00 | 1 127.00 | 373.00 | 1 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 508 472.00 | 337 574.00 | 170 898.00 | 508 472.00 |
BF Prêts | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 35 092.00 | | 35 092.00 | 35 092.00 |
BJ TOTAL (I) | 695 620.00 | 350 913.00 | 344 707.00 | 695 620.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 201.00 | | 1 201.00 | 1 201.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 620 161.00 | 22 007.00 | 598 154.00 | 620 161.00 |
BZ Autres créances | 24 499.00 | | 24 499.00 | 24 499.00 |
CF Disponibilités | 510 515.00 | | 510 515.00 | 510 515.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 265.00 | | 4 265.00 | 4 265.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 160 642.00 | 22 007.00 | 1 138 635.00 | 1 160 642.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 856 262.00 | 372 920.00 | 1 483 342.00 | 1 856 262.00 |
CP Parts à moins d’un an | 41 092.00 | | | 41 092.00 |
CU Autres participations | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 29.00 | 29.00 | | 29.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 001.00 | 10 001.00 | | 10 001.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 114 115.00 | 111 082.00 | | 114 115.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 311.00 | 38 733.00 | | 59 311.00 |
DL TOTAL (I) | 283 455.00 | 259 844.00 | | 283 455.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 231 999.00 | 241 865.00 | | 231 999.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 168 577.00 | 380 938.00 | | 168 577.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 88 731.00 | 78 257.00 | | 88 731.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 454 267.00 | 374 731.00 | | 454 267.00 |
EA Autres dettes | 10 553.00 | 7 256.00 | | 10 553.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 245 761.00 | 214 702.00 | | 245 761.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 199 887.00 | 1 297 748.00 | | 1 199 887.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 483 342.00 | 1 557 592.00 | | 1 483 342.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 999 887.00 | 919 772.00 | | 999 887.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 168 577.00 | | | 168 577.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 871 426.00 | | 1 871 426.00 | 1 871 426.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 871 426.00 | | 1 871 426.00 | 1 871 426.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 2 666.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 874 092.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 430 119.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 479.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 906 745.00 | |
FZ Charges sociales | | | 372 661.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 43 799.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 22 007.00 | |
GE Autres charges | | | 56.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 787 866.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 86 226.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 998.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 998.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 998.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 82 228.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 240.00 | | | 8 240.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 240.00 | | | 8 240.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 13 350.00 | | | 13 350.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 350.00 | | | 13 350.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 109.00 | | | -5 109.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 808.00 | 9 806.00 | | 17 808.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 882 332.00 | 1 648 620.00 | | 1 882 332.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 823 022.00 | 1 609 887.00 | | 1 823 022.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 59 311.00 | 38 733.00 | | 59 311.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 733 282.00 | | 20 343.00 | 733 282.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 000.00 | 43 092.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 58 006.00 | 695 620.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 16 369.00 | 144 056.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 39 638.00 | 508 472.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 160 425.00 | | | 160 425.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 535 266.00 | | 12 843.00 | 535 266.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 37 592.00 | | 7 500.00 | 37 592.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 349 771.00 | 43 799.00 | 42 656.00 | 349 771.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 897.00 | 8 381.00 | 15 940.00 | 20 897.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 328 873.00 | 35 417.00 | 26 717.00 | 328 873.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 88 731.00 | 88 731.00 | | 88 731.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 60 433.00 | 60 433.00 | | 60 433.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 226 291.00 | 226 291.00 | | 226 291.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 023.00 | 9 023.00 | | 9 023.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 553.00 | 10 553.00 | | 10 553.00 |
8L Produits constatés d’avance | 245 761.00 | 245 761.00 | | 245 761.00 |
UP Prêts | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 35 092.00 | 35 092.00 | | 35 092.00 |
UX Autres créances clients | 593 753.00 | 593 753.00 | | 593 753.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 361.00 | 361.00 | | 361.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 247.00 | 247.00 | | 247.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 26 408.00 | 26 408.00 | | 26 408.00 |
VB T. V. A. | 14 796.00 | 14 796.00 | | 14 796.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 231 999.00 | 31 999.00 | 200 000.00 | 231 999.00 |
VI Groupe et associés | 168 577.00 | 168 577.00 | | 168 577.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 856.00 | | | 9 856.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 808.00 | 5 808.00 | | 5 808.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 096.00 | 9 096.00 | | 9 096.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 265.00 | 4 265.00 | | 4 265.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 690 017.00 | 690 017.00 | | 690 017.00 |
VW T.V.A. | 152 712.00 | 152 712.00 | | 152 712.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 199 887.00 | 999 887.00 | 200 000.00 | 1 199 887.00 |