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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 098.00 | 23 098.00 | | 23 098.00 |
AH Fonds commercial | 118 910.00 | | 118 910.00 | 118 910.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 026.00 | 6 026.00 | | 6 026.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 519 083.00 | 260 609.00 | 258 474.00 | 519 083.00 |
BF Prêts | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 35 092.00 | | 35 092.00 | 35 092.00 |
BJ TOTAL (I) | 705 208.00 | 289 732.00 | 415 476.00 | 705 208.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 15 234.00 | | 15 234.00 | 15 234.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 518 578.00 | | 518 578.00 | 518 578.00 |
BZ Autres créances | 57 640.00 | | 57 640.00 | 57 640.00 |
CF Disponibilités | 229 172.00 | | 229 172.00 | 229 172.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 835 623.00 | | 835 623.00 | 835 623.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 540 831.00 | 289 732.00 | 1 251 099.00 | 1 540 831.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 29.00 | 29.00 | | 29.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 001.00 | 10 001.00 | | 10 001.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 323 363.00 | 287 794.00 | | 323 363.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 466.00 | 35 568.00 | | 19 466.00 |
DL TOTAL (I) | 452 858.00 | 433 392.00 | | 452 858.00 |
DP Provisions pour risques | 9 900.00 | 9 900.00 | | 9 900.00 |
DR TOTAL (IV) | 9 900.00 | 9 900.00 | | 9 900.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 88 575.00 | 151 442.00 | | 88 575.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 140 632.00 | 108 375.00 | | 140 632.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 57 788.00 | 30 074.00 | | 57 788.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 247 111.00 | 250 177.00 | | 247 111.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 5 829.00 | | |
EA Autres dettes | 6 673.00 | 8 088.00 | | 6 673.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 247 562.00 | 212 452.00 | | 247 562.00 |
EC TOTAL (IV) | 788 341.00 | 766 437.00 | | 788 341.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 251 099.00 | 1 209 729.00 | | 1 251 099.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 752 530.00 | 677 928.00 | | 752 530.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 460 606.00 | | 1 460 606.00 | 1 460 606.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 460 606.00 | | 1 460 606.00 | 1 460 606.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 234.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 001.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 473 842.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 341 034.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 215.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 702 594.00 | |
FZ Charges sociales | | | 344 638.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 45 116.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 4 742.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 450 340.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 23 501.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 88.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 917.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 917.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 829.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 673.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16.00 | 15.00 | | 16.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 9 900.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16.00 | 9 915.00 | | 16.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -16.00 | -9 915.00 | | -16.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 191.00 | 2 663.00 | | 191.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 473 930.00 | 1 259 516.00 | | 1 473 930.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 454 464.00 | 1 223 948.00 | | 1 454 464.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 466.00 | 35 568.00 | | 19 466.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 723 448.00 | | 23 110.00 | 723 448.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 38 092.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 41 349.00 | 705 208.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 10 974.00 | 148 033.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 30 375.00 | 519 083.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 159 007.00 | | | 159 007.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 526 349.00 | | 23 110.00 | 526 349.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 38 092.00 | | | 38 092.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 285 965.00 | 45 134.00 | 41 349.00 | 285 965.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 39 621.00 | 476.00 | 10 974.00 | 39 621.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 246 344.00 | 44 658.00 | 30 375.00 | 246 344.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 9 900.00 | | | 9 900.00 |
6T Sur comptes clients | 3 490.00 | | 3 490.00 | 3 490.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 490.00 | | 3 490.00 | 3 490.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 390.00 | | 3 490.00 | 13 390.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 3 490.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 57 788.00 | 57 788.00 | | 57 788.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 376.00 | 38 376.00 | | 38 376.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 98 181.00 | 98 181.00 | | 98 181.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 673.00 | 6 673.00 | | 6 673.00 |
8L Produits constatés d’avance | 247 562.00 | 247 562.00 | | 247 562.00 |
UP Prêts | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 35 092.00 | | 35 092.00 | 35 092.00 |
UX Autres créances clients | 518 578.00 | 518 578.00 | | 518 578.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 436.00 | 2 436.00 | | 2 436.00 |
VB T. V. A. | 15 497.00 | 15 497.00 | | 15 497.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 88 575.00 | 52 764.00 | 35 811.00 | 88 575.00 |
VI Groupe et associés | 140 632.00 | 140 632.00 | | 140 632.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 62 992.00 | | | 62 992.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 24 563.00 | 24 563.00 | | 24 563.00 |
VP Divers | 15 013.00 | 15 013.00 | | 15 013.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 584.00 | 9 584.00 | | 9 584.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 131.00 | 131.00 | | 131.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 629 309.00 | 591 217.00 | 38 092.00 | 629 309.00 |
VW T.V.A. | 100 970.00 | 100 970.00 | | 100 970.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 788 341.00 | 752 530.00 | 35 811.00 | 788 341.00 |