| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 191.00 | 191.00 | | 191.00 |
AH Fonds commercial | 1 320 000.00 | 76 000.00 | 1 244 000.00 | 1 320 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 674.00 | 5 674.00 | | 5 674.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 100.00 | 31 711.00 | 11 389.00 | 43 100.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 148.00 | | 148.00 | 148.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 854.00 | | 3 854.00 | 3 854.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 375 418.00 | 113 576.00 | 1 261 842.00 | 1 375 418.00 |
BT Marchandises | 117 022.00 | | 117 022.00 | 117 022.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 670.00 | | 22 670.00 | 22 670.00 |
BZ Autres créances | 5 171.00 | | 5 171.00 | 5 171.00 |
CF Disponibilités | 64 854.00 | | 64 854.00 | 64 854.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 062.00 | | 1 062.00 | 1 062.00 |
CJ TOTAL (II) | 210 780.00 | | 210 780.00 | 210 780.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 586 198.00 | 113 576.00 | 1 472 621.00 | 1 586 198.00 |
CU Autres participations | 2 450.00 | | 2 450.00 | 2 450.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 82 117.00 | 10 000.00 | | 82 117.00 |
DG Autres réserves | 532 870.00 | 532 870.00 | | 532 870.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 86 169.00 | 72 117.00 | | 86 169.00 |
DL TOTAL (I) | 801 156.00 | 714 988.00 | | 801 156.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 503 652.00 | 589 221.00 | | 503 652.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 756.00 | 618.00 | | 5 756.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 140 123.00 | 146 143.00 | | 140 123.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 934.00 | 34 206.00 | | 21 934.00 |
EC TOTAL (IV) | 671 465.00 | 770 188.00 | | 671 465.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 472 621.00 | 1 485 176.00 | | 1 472 621.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 364 057.00 | 11 361.00 | | 1 364 057.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 6 452.00 | | | 6 452.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 375 418.00 | | | 1 375 418.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 320 191.00 | | | 1 320 191.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 48 774.00 | | | 48 774.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 320 191.00 | | | 1 320 191.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 38 264.00 | 10 511.00 | | 38 264.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 602.00 | 850.00 | | 5 602.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 65 000.00 | 11 000.00 | | 65 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 65 000.00 | 11 000.00 | | 65 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 65 000.00 | 11 000.00 | | 65 000.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 11 000.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 140 123.00 | 140 123.00 | | 140 123.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 090.00 | 6 090.00 | | 6 090.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 830.00 | 8 830.00 | | 8 830.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 074.00 | 1 074.00 | | 1 074.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 148.00 | | 148.00 | 148.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 854.00 | | 3 854.00 | 3 854.00 |
UX Autres créances clients | 22 670.00 | 22 670.00 | | 22 670.00 |
VB T. V. A. | 1 926.00 | 1 926.00 | | 1 926.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 503 652.00 | 100 635.00 | 403 017.00 | 503 652.00 |
VI Groupe et associés | 5 756.00 | 5 756.00 | | 5 756.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 530.00 | | | 10 530.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 95 989.00 | | | 95 989.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 576.00 | 3 576.00 | | 3 576.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 245.00 | 3 245.00 | | 3 245.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 062.00 | 1 062.00 | | 1 062.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 32 906.00 | 28 903.00 | 4 002.00 | 32 906.00 |
VW T.V.A. | 2 364.00 | 2 364.00 | | 2 364.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 671 465.00 | 268 448.00 | 403 017.00 | 671 465.00 |