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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 191.00 | 191.00 | | 191.00 |
AH Fonds commercial | 1 320 000.00 | | 1 320 000.00 | 1 320 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 674.00 | 5 674.00 | | 5 674.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 850.00 | 35 662.00 | 8 188.00 | 43 850.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 240.00 | | 240.00 | 240.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 057.00 | | 4 057.00 | 4 057.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 377 214.00 | 41 528.00 | 1 335 687.00 | 1 377 214.00 |
BT Marchandises | 114 832.00 | | 114 832.00 | 114 832.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 35 106.00 | | 35 106.00 | 35 106.00 |
BZ Autres créances | 5 206.00 | | 5 206.00 | 5 206.00 |
CF Disponibilités | 205 962.00 | | 205 962.00 | 205 962.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 101.00 | | 1 101.00 | 1 101.00 |
CJ TOTAL (II) | 362 207.00 | | 362 207.00 | 362 207.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 739 421.00 | 41 528.00 | 1 697 894.00 | 1 739 421.00 |
CU Autres participations | 3 201.00 | | 3 201.00 | 3 201.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 882 824.00 | 792 057.00 | | 882 824.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 154 358.00 | 90 767.00 | | 154 358.00 |
DL TOTAL (I) | 1 147 181.00 | 992 824.00 | | 1 147 181.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 339 835.00 | 454 840.00 | | 339 835.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 278.00 | 16 354.00 | | 21 278.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 138 481.00 | 128 007.00 | | 138 481.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 075.00 | 54 002.00 | | 51 075.00 |
EA Autres dettes | 44.00 | | | 44.00 |
EC TOTAL (IV) | 550 713.00 | 653 203.00 | | 550 713.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 697 894.00 | 1 646 027.00 | | 1 697 894.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 376 377.00 | | 838.00 | 1 376 377.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 498.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 377 214.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 320 191.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 49 524.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 320 191.00 | | | 1 320 191.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 48 774.00 | | 750.00 | 48 774.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 411.00 | | 88.00 | 7 411.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 40 190.00 | 1 337.00 | | 40 190.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 191.00 | | | 191.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 999.00 | 1 337.00 | | 39 999.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
6A sur immobilisations – incorporelles | 26 000.00 | | 26 000.00 | 26 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 26 000.00 | | 26 000.00 | 26 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 26 000.00 | | 26 000.00 | 26 000.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 26 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 138 481.00 | 138 481.00 | | 138 481.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 466.00 | 14 466.00 | | 14 466.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 300.00 | 12 300.00 | | 12 300.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 21 273.00 | 21 273.00 | | 21 273.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 44.00 | 44.00 | | 44.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 240.00 | | 240.00 | 240.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 057.00 | | 4 057.00 | 4 057.00 |
UX Autres créances clients | 35 106.00 | 35 106.00 | | 35 106.00 |
VB T. V. A. | 2 965.00 | 2 965.00 | | 2 965.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 340 048.00 | 125 139.00 | 214 909.00 | 340 048.00 |
VI Groupe et associés | 21 278.00 | 21 278.00 | | 21 278.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 115 004.00 | | | 115 004.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 019.00 | 3 019.00 | | 3 019.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 241.00 | 2 241.00 | | 2 241.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 101.00 | 1 101.00 | | 1 101.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 45 711.00 | 41 413.00 | 4 297.00 | 45 711.00 |
VW T.V.A. | 16.00 | 16.00 | | 16.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 550 925.00 | 336 016.00 | 214 909.00 | 550 925.00 |