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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 8 090.00 | 7 732.00 | 358.00 | 8 090.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 982.00 | 22 247.00 | 11 735.00 | 33 982.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 83 915.00 | 43 815.00 | 40 100.00 | 83 915.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 384.00 | | 7 384.00 | 7 384.00 |
BJ TOTAL (I) | 183 371.00 | 73 795.00 | 109 577.00 | 183 371.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 36 880.00 | | 36 880.00 | 36 880.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 642 007.00 | 9 585.00 | 632 422.00 | 642 007.00 |
BZ Autres créances | 56 053.00 | | 56 053.00 | 56 053.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 189 538.00 | | 189 538.00 | 189 538.00 |
CF Disponibilités | 398 918.00 | | 398 918.00 | 398 918.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 547.00 | | 28 547.00 | 28 547.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 351 944.00 | 9 585.00 | 1 342 358.00 | 1 351 944.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 535 315.00 | 83 380.00 | 1 451 935.00 | 1 535 315.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 170 500.00 | 170 500.00 | | 170 500.00 |
DG Autres réserves | 631 630.00 | 617 617.00 | | 631 630.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 119 046.00 | 114 013.00 | | 119 046.00 |
DL TOTAL (I) | 921 177.00 | 902 130.00 | | 921 177.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 095.00 | 24 190.00 | | 23 095.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 213 108.00 | 232 007.00 | | 213 108.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 290 884.00 | 321 659.00 | | 290 884.00 |
EA Autres dettes | 3 671.00 | | | 3 671.00 |
EC TOTAL (IV) | 530 758.00 | 577 856.00 | | 530 758.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 451 935.00 | 1 479 987.00 | | 1 451 935.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 577 856.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 3 038 373.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 038 373.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 478.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 398.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 046 251.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 199 407.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 840.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 632 183.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 333.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 654 314.00 | |
FZ Charges sociales | | | 365 558.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 259.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 585.00 | |
GE Autres charges | | | 2 253.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 893 051.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 153 200.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 153 200.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 833.00 | 12 000.00 | | 5 833.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 429.00 | 24 177.00 | | 2 429.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 404.00 | -12 177.00 | | 3 404.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 37 558.00 | 31 645.00 | | 37 558.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 052 085.00 | 2 616 273.00 | | 3 052 085.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 933 038.00 | 2 502 260.00 | | 2 933 038.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 119 046.00 | 114 013.00 | | 119 046.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 199 582.00 | | 9 257.00 | 199 582.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 383.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25 469.00 | 183 371.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 58 090.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 25 469.00 | 117 897.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 57 730.00 | | 360.00 | 57 730.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 135 068.00 | | 8 297.00 | 135 068.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 783.00 | | 600.00 | 6 783.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 85 005.00 | 14 258.00 | 25 469.00 | 85 005.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 730.00 | 2.00 | | 7 730.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 77 275.00 | 14 256.00 | 25 469.00 | 77 275.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 213 108.00 | 213 108.00 | | 213 108.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 100 047.00 | 100 047.00 | | 100 047.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 449.00 | 53 449.00 | | 53 449.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 671.00 | 3 671.00 | | 3 671.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 383.00 | | 7 383.00 | 7 383.00 |
UX Autres créances clients | 630 504.00 | 630 504.00 | | 630 504.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 502.00 | | 11 502.00 | 11 502.00 |
VB T. V. A. | 17 321.00 | 17 321.00 | | 17 321.00 |
VI Groupe et associés | 23 094.00 | 23 094.00 | | 23 094.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 28 879.00 | 28 879.00 | | 28 879.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 771.00 | 5 771.00 | | 5 771.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 853.00 | 9 853.00 | | 9 853.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 547.00 | 28 547.00 | | 28 547.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 733 991.00 | 715 105.00 | 18 886.00 | 733 991.00 |
VW T.V.A. | 131 615.00 | 131 615.00 | | 131 615.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 530 758.00 | 530 758.00 | | 530 758.00 |