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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 568.00 | 5 784.00 | 6 784.00 | 12 568.00 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 44 741.00 | 36 163.00 | 8 578.00 | 44 741.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 144 358.00 | 74 836.00 | 69 522.00 | 144 358.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 983.00 | | 7 983.00 | 7 983.00 |
BJ TOTAL (I) | 259 652.00 | 116 783.00 | 142 869.00 | 259 652.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 79 240.00 | | 79 240.00 | 79 240.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 659 323.00 | 1 720.00 | 657 602.00 | 659 323.00 |
BZ Autres créances | 12 168.00 | | 12 168.00 | 12 168.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 161 361.00 | | 161 361.00 | 161 361.00 |
CF Disponibilités | 331 814.00 | | 331 814.00 | 331 814.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 020.00 | | 22 020.00 | 22 020.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 265 929.00 | 1 720.00 | 1 264 208.00 | 1 265 929.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 525 582.00 | 118 504.00 | 1 407 077.00 | 1 525 582.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 892.00 | | | 1 892.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 170 500.00 | 170 500.00 | | 170 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 050.00 | 17 050.00 | | 17 050.00 |
DG Autres réserves | 339 625.00 | 426 889.00 | | 339 625.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 161 256.00 | 112 735.00 | | 161 256.00 |
DL TOTAL (I) | 688 431.00 | 727 175.00 | | 688 431.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 42 510.00 | | | 42 510.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 14 777.00 | | | 14 777.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 263 778.00 | 320 233.00 | | 263 778.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 307 060.00 | 282 495.00 | | 307 060.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 24 522.00 | | | 24 522.00 |
EA Autres dettes | 5 093.00 | 46.00 | | 5 093.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 10 902.00 | | | 10 902.00 |
EC TOTAL (IV) | 718 646.00 | 602 775.00 | | 718 646.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 407 077.00 | 1 329 951.00 | | 1 407 077.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 675 299.00 | 602 775.00 | | 675 299.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 219 016.00 | | 45 217.00 | 219 016.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 983.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 581.00 | 259 652.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 887.00 | 62 568.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 693.00 | 189 100.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 58 296.00 | | 8 160.00 | 58 296.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 153 335.00 | | 36 457.00 | 153 335.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 383.00 | | 600.00 | 7 383.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 100 388.00 | 20 976.00 | 4 581.00 | 100 388.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 135.00 | 1 536.00 | 3 887.00 | 8 135.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 92 252.00 | 19 440.00 | 693.00 | 92 252.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 263 778.00 | 263 778.00 | | 263 778.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 79 504.00 | 79 504.00 | | 79 504.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 84 337.00 | 84 337.00 | | 84 337.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 24 522.00 | 24 522.00 | | 24 522.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 093.00 | 5 093.00 | | 5 093.00 |
8L Produits constatés d’avance | 10 902.00 | 10 902.00 | | 10 902.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 983.00 | | 7 983.00 | 7 983.00 |
UX Autres créances clients | 657 430.00 | 657 430.00 | | 657 430.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 892.00 | | 1 892.00 | 1 892.00 |
VB T. V. A. | 12 081.00 | 12 081.00 | | 12 081.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 42 510.00 | 13 940.00 | 28 569.00 | 42 510.00 |
VI Groupe et associés | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 42 510.00 | | | 42 510.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 87.00 | 87.00 | | 87.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 387.00 | 8 387.00 | | 8 387.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 020.00 | 22 020.00 | | 22 020.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 701 496.00 | 691 620.00 | 9 875.00 | 701 496.00 |
VW T.V.A. | 134 830.00 | 134 830.00 | | 134 830.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 703 868.00 | 675 299.00 | 28 569.00 | 703 868.00 |