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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 3 506.00 | | 3 506.00 | 3 506.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 42 483.00 | 28 042.00 | 14 441.00 | 42 483.00 |
028 Immobilisations corporelles | 149 608.00 | 114 151.00 | 35 457.00 | 149 608.00 |
040 Immobilisations financières | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 195 997.00 | 142 193.00 | 53 805.00 | 195 997.00 |
060 Stock marchandises | 403 232.00 | | 403 232.00 | 403 232.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 3 698.00 | | 3 698.00 | 3 698.00 |
072 Créances – Autres | 13 114.00 | | 13 114.00 | 13 114.00 |
084 Disponibilités | 22 827.00 | | 22 827.00 | 22 827.00 |
092 Charges constatées d’avance | -1 154.00 | | -1 154.00 | -1 154.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 441 717.00 | | 441 717.00 | 441 717.00 |
110 Total général Actif | 637 714.00 | 142 193.00 | 495 521.00 | 637 714.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 50 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 5 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 173 603.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 21 763.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 250 367.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 47 655.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 8 989.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 15 312.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 104 658.00 | | |
172 Autres dettes | | | 173 199.00 | |
176 Total des dettes | | | 245 155.00 | |
180 Total général Passif | | | 495 521.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 399.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 14 952.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 278 573.00 | 354 757.00 | | 278 573.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 37 354.00 | 40 924.00 | | 37 354.00 |
230 Autres produits | 1 536.00 | 1 023.00 | | 1 536.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 317 463.00 | 396 704.00 | | 317 463.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 78 598.00 | 84 880.00 | | 78 598.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -32 108.00 | -12 001.00 | | -32 108.00 |
242 Autres charges externes. | 174 003.00 | 189 972.00 | | 174 003.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 035.00 | | | 1 035.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 195.00 | 3 571.00 | | 1 195.00 |
250 Rémunérations du personnel | 47 018.00 | 55 695.00 | | 47 018.00 |
252 Charges sociales | 4 599.00 | 16 254.00 | | 4 599.00 |
254 Dotations aux amortissements | 17 994.00 | 20 798.00 | | 17 994.00 |
262 Autres charges | 306.00 | 1 049.00 | | 306.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 291 605.00 | 360 219.00 | | 291 605.00 |
270 Résultat d’exploitation | 25 858.00 | 36 485.00 | | 25 858.00 |
294 Charges financières | 793.00 | 1 462.00 | | 793.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 353.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 301.00 | 4 532.00 | | 3 301.00 |
310 Bénéfice ou perte | 21 763.00 | 30 138.00 | | 21 763.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 399.00 | | | 1 399.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 194 598.00 | | | 194 598.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 399.00 | | | 1 399.00 |