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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 3 506.00 | | 3 506.00 | 3 506.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 38 085.00 | 33 268.00 | 4 817.00 | 38 085.00 |
028 Immobilisations corporelles | 153 145.00 | 134 177.00 | 18 969.00 | 153 145.00 |
040 Immobilisations financières | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 195 137.00 | 167 444.00 | 27 692.00 | 195 137.00 |
060 Stock marchandises | 464 852.00 | | 464 852.00 | 464 852.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 30 696.00 | | 30 696.00 | 30 696.00 |
072 Créances – Autres | 20 404.00 | | 20 404.00 | 20 404.00 |
084 Disponibilités | 47 040.00 | | 47 040.00 | 47 040.00 |
092 Charges constatées d’avance | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 572 993.00 | | 572 993.00 | 572 993.00 |
110 Total général Actif | 768 130.00 | 167 444.00 | 600 685.00 | 768 130.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 50 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 5 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 200 391.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 6 578.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 261 968.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 124 605.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 13 002.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 59 586.00 | | |
172 Autres dettes | | | 201 111.00 | |
176 Total des dettes | | | 338 717.00 | |
180 Total général Passif | | | 600 685.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 7 320.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 394 776.00 | 314 917.00 | | 394 776.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 45 032.00 | 41 992.00 | | 45 032.00 |
230 Autres produits | 7 902.00 | 2 493.00 | | 7 902.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 447 711.00 | 359 401.00 | | 447 711.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 157 605.00 | 94 206.00 | | 157 605.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -40 518.00 | -21 102.00 | | -40 518.00 |
242 Autres charges externes. | 200 694.00 | 182 431.00 | | 200 694.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 868.00 | 3 341.00 | | 868.00 |
250 Rémunérations du personnel | 78 003.00 | 65 868.00 | | 78 003.00 |
252 Charges sociales | 24 194.00 | 10 956.00 | | 24 194.00 |
254 Dotations aux amortissements | 18 008.00 | 17 209.00 | | 18 008.00 |
262 Autres charges | -202.00 | 34.00 | | -202.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 438 653.00 | 352 943.00 | | 438 653.00 |
270 Résultat d’exploitation | 9 058.00 | 6 458.00 | | 9 058.00 |
294 Charges financières | 1 455.00 | 605.00 | | 1 455.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 348.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 025.00 | 481.00 | | 1 025.00 |
310 Bénéfice ou perte | 6 578.00 | 5 024.00 | | 6 578.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 4 398.00 | | | 4 398.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 975.00 | | | 975.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 800.00 | | | 800.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 5 545.00 | | | 5 545.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 197 772.00 | | | 197 772.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 7 320.00 | | | 7 320.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 9 955.00 | | | 9 955.00 |