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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 218.00 | 12 218.00 | | 12 218.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 422 884.00 | 392 078.00 | 30 806.00 | 422 884.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 436 124.00 | 397 728.00 | 38 395.00 | 436 124.00 |
BJ TOTAL (I) | 871 226.00 | 802 025.00 | 69 201.00 | 871 226.00 |
BT Marchandises | 19 998.00 | | 19 998.00 | 19 998.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 45 790.00 | | 45 790.00 | 45 790.00 |
BZ Autres créances | 83 059.00 | | 83 059.00 | 83 059.00 |
CF Disponibilités | 404 636.00 | | 404 636.00 | 404 636.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 187.00 | | 10 187.00 | 10 187.00 |
CJ TOTAL (II) | 563 672.00 | | 563 672.00 | 563 672.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 434 899.00 | 802 025.00 | 632 874.00 | 1 434 899.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 816.00 | 2 609.00 | | 816.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 292 681.00 | 240 206.00 | | 292 681.00 |
DL TOTAL (I) | 298 997.00 | 248 316.00 | | 298 997.00 |
DQ Provisions pour charges | 652.00 | | | 652.00 |
DR TOTAL (IV) | 652.00 | | | 652.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 325.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 152 888.00 | 146 036.00 | | 152 888.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 174 751.00 | 195 927.00 | | 174 751.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 1 336.00 | | |
EA Autres dettes | 5 583.00 | 1 185.00 | | 5 583.00 |
EC TOTAL (IV) | 333 223.00 | 344 810.00 | | 333 223.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 632 874.00 | 593 126.00 | | 632 874.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 854 700.00 | | 20 705.00 | 854 700.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 178.00 | 871 227.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 218.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 178.00 | 859 009.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 218.00 | | | 12 218.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 842 482.00 | | 20 705.00 | 842 482.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 745 070.00 | 60 310.00 | 3 354.00 | 745 070.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 218.00 | | | 12 218.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 732 852.00 | 60 310.00 | 3 354.00 | 732 852.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 653.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 653.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 653.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 152 889.00 | 152 889.00 | | 152 889.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 119 330.00 | 119 330.00 | | 119 330.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 830.00 | 43 830.00 | | 43 830.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 583.00 | 5 583.00 | | 5 583.00 |
UX Autres créances clients | 45 790.00 | 45 790.00 | | 45 790.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 15 893.00 | 15 893.00 | | 15 893.00 |
VB T. V. A. | 30 202.00 | 30 202.00 | | 30 202.00 |
VC Groupe et associés | 21 868.00 | 21 868.00 | | 21 868.00 |
VP Divers | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 502.00 | 1 502.00 | | 1 502.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 596.00 | 13 596.00 | | 13 596.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 187.00 | 10 187.00 | | 10 187.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 139 037.00 | 139 037.00 | | 139 037.00 |
VW T.V.A. | 10 090.00 | 10 090.00 | | 10 090.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 333 224.00 | 333 224.00 | | 333 224.00 |