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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 218.00 | 12 218.00 | | 12 218.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 231 814.00 | 46 647.00 | 185 167.00 | 231 814.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 594 971.00 | 302 515.00 | 292 456.00 | 594 971.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BJ TOTAL (I) | 839 004.00 | 361 381.00 | 477 623.00 | 839 004.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 474.00 | | 17 474.00 | 17 474.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 36 398.00 | | 36 398.00 | 36 398.00 |
BZ Autres créances | 271 012.00 | | 271 012.00 | 271 012.00 |
CF Disponibilités | 252 909.00 | | 252 909.00 | 252 909.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 824.00 | | 12 824.00 | 12 824.00 |
CJ TOTAL (II) | 590 619.00 | | 590 619.00 | 590 619.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 429 623.00 | 361 381.00 | 1 068 242.00 | 1 429 623.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 141 965.00 | 1 497.00 | | 141 965.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 278 449.00 | 340 467.00 | | 278 449.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 039.00 | | | 3 039.00 |
DL TOTAL (I) | 428 954.00 | 347 465.00 | | 428 954.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 313 134.00 | | | 313 134.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 324.00 | 292 730.00 | | 324.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 175 737.00 | 241 913.00 | | 175 737.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 150 092.00 | 196 047.00 | | 150 092.00 |
EA Autres dettes | | 59.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 639 288.00 | 730 750.00 | | 639 288.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 068 242.00 | 1 078 215.00 | | 1 068 242.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 375 757.00 | 730 750.00 | | 375 757.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 885 705.00 | | 516 975.00 | 885 705.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 563 676.00 | 839 005.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 218.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 563 676.00 | 826 787.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 218.00 | | | 12 218.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 873 487.00 | | 516 975.00 | 873 487.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 829 478.00 | 95 524.00 | 563 620.00 | 829 478.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 218.00 | | | 12 218.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 817 260.00 | 95 524.00 | 563 620.00 | 817 260.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 175 737.00 | 175 737.00 | | 175 737.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 105 402.00 | 105 402.00 | | 105 402.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 440.00 | 22 440.00 | | 22 440.00 |
UX Autres créances clients | 36 399.00 | 36 399.00 | | 36 399.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 18 470.00 | 18 470.00 | | 18 470.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 44 365.00 | 44 365.00 | | 44 365.00 |
VB T. V. A. | 3 545.00 | 3 545.00 | | 3 545.00 |
VC Groupe et associés | 57 540.00 | 57 540.00 | | 57 540.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 110.00 | 110.00 | | 110.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 313 025.00 | 49 494.00 | 200 220.00 | 313 025.00 |
VI Groupe et associés | 324.00 | 324.00 | | 324.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 350 000.00 | | | 350 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 975.00 | | | 36 975.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 42 205.00 | 42 205.00 | | 42 205.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 853.00 | 15 853.00 | | 15 853.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 104 887.00 | 104 887.00 | | 104 887.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 824.00 | 12 824.00 | | 12 824.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 320 235.00 | 320 235.00 | | 320 235.00 |
VW T.V.A. | 6 397.00 | 6 397.00 | | 6 397.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 639 288.00 | 375 758.00 | 200 220.00 | 639 288.00 |