| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 828.00 | 750.00 | 78.00 | 828.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 161.00 | 4 649.00 | 9 512.00 | 14 161.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 173.00 | 10 933.00 | 25 240.00 | 36 173.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 818.00 | | 2 818.00 | 2 818.00 |
BJ TOTAL (I) | 53 979.00 | 16 331.00 | 37 648.00 | 53 979.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 580.00 | | 1 580.00 | 1 580.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 076.00 | | 7 076.00 | 7 076.00 |
BZ Autres créances | 868 628.00 | | 868 628.00 | 868 628.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
CF Disponibilités | 591 374.00 | | 591 374.00 | 591 374.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 033.00 | | 12 033.00 | 12 033.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 495 690.00 | | 1 495 690.00 | 1 495 690.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 549 669.00 | 16 331.00 | 1 533 338.00 | 1 549 669.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 450 000.00 | 450 000.00 | | 450 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 681.00 | 5 188.00 | | 12 681.00 |
DG Autres réserves | 240 946.00 | 98 581.00 | | 240 946.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 136 702.00 | 149 858.00 | | 136 702.00 |
DL TOTAL (I) | 840 330.00 | 703 628.00 | | 840 330.00 |
DQ Provisions pour charges | 36 222.00 | 18 098.00 | | 36 222.00 |
DR TOTAL (IV) | 36 222.00 | 18 098.00 | | 36 222.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 359.00 | | | 359.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 84 390.00 | 54 040.00 | | 84 390.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 351 705.00 | 139 482.00 | | 351 705.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 667.00 | 2 025.00 | | 4 667.00 |
EA Autres dettes | 215 666.00 | 86 985.00 | | 215 666.00 |
EC TOTAL (IV) | 656 786.00 | 282 532.00 | | 656 786.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 533 338.00 | 1 004 258.00 | | 1 533 338.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 2 680 749.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 680 749.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 264 411.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 73 913.00 | |
FQ Autres produits | | | 85.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 019 157.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 33 423.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 445.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 523 781.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 98 045.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 767 167.00 | |
FZ Charges sociales | | | 408 624.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 738.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 18 124.00 | |
GE Autres charges | | | 5 928.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 868 275.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 150 882.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 360 743.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 360 743.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 150 882.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 311.00 | 7 654.00 | | 311.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 311.00 | 7 654.00 | | 311.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 967.00 | 4 514.00 | | 6 967.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 004.00 | | | 1 004.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 970.00 | 4 514.00 | | 7 970.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 660.00 | 3 140.00 | | -7 660.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 520.00 | 36 214.00 | | 6 520.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 380 210.00 | 2 349 606.00 | | 3 380 210.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 243 508.00 | 2 199 747.00 | | 3 243 508.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 136 702.00 | 149 858.00 | | 136 702.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 27 482.00 | | 30 508.00 | 27 482.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 818.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 025.00 | 1 986.00 | 53 979.00 | 2 025.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 828.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 025.00 | 1 986.00 | 50 333.00 | 2 025.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 828.00 | | | 828.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 24 036.00 | | 30 308.00 | 24 036.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 618.00 | | 200.00 | 2 618.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 575.00 | 12 742.00 | 1 986.00 | 5 575.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 474.00 | 276.00 | | 474.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 102.00 | 12 466.00 | 1 986.00 | 5 102.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 18 098.00 | 18 124.00 | | 18 098.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 098.00 | 18 124.00 | | 18 098.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 18 124.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 84 390.00 | 84 390.00 | | 84 390.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 86 084.00 | 86 084.00 | | 86 084.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 258 072.00 | 258 072.00 | | 258 072.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 667.00 | 4 667.00 | | 4 667.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 215 666.00 | 215 666.00 | | 215 666.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 359.00 | 359.00 | | 359.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 548.00 | 7 548.00 | | 7 548.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 656 786.00 | 656 786.00 | | 656 786.00 |