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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 828.00 | 828.00 | | 828.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 68 438.00 | 33 180.00 | 35 258.00 | 68 438.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 74 098.00 | 36 929.00 | 37 169.00 | 74 098.00 |
AV Immobilisations en cours | 8 275.00 | | 8 275.00 | 8 275.00 |
AX Avances et acomptes | 1 946.00 | | 1 946.00 | 1 946.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 968.00 | | 2 968.00 | 2 968.00 |
BJ TOTAL (I) | 156 553.00 | 70 937.00 | 85 616.00 | 156 553.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 14 708.00 | | 14 708.00 | 14 708.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 315 193.00 | | 315 193.00 | 315 193.00 |
BZ Autres créances | 269 907.00 | | 269 907.00 | 269 907.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | | | | |
CF Disponibilités | 1 328 145.00 | | 1 328 145.00 | 1 328 145.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 312.00 | | 7 312.00 | 7 312.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 935 265.00 | | 1 935 265.00 | 1 935 265.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 091 818.00 | 70 937.00 | 2 020 881.00 | 2 091 818.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 450 000.00 | 450 000.00 | | 450 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 23 244.00 | 19 516.00 | | 23 244.00 |
DG Autres réserves | 441 644.00 | 370 813.00 | | 441 644.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 82 118.00 | 74 559.00 | | 82 118.00 |
DJ Subventions d’investissement | 65 859.00 | 55 849.00 | | 65 859.00 |
DL TOTAL (I) | 1 062 865.00 | 970 737.00 | | 1 062 865.00 |
DQ Provisions pour charges | 54 588.00 | 34 588.00 | | 54 588.00 |
DR TOTAL (IV) | 54 588.00 | 34 588.00 | | 54 588.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 808.00 | | | 26 808.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 113 807.00 | 79 592.00 | | 113 807.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 303 145.00 | 308 770.00 | | 303 145.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 333.00 | | | 2 333.00 |
EA Autres dettes | 457 336.00 | 486 914.00 | | 457 336.00 |
EC TOTAL (IV) | 903 428.00 | 875 277.00 | | 903 428.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 020 881.00 | 1 880 602.00 | | 2 020 881.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 903 428.00 | 875 277.00 | | 903 428.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 2 088 172.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 088 172.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 603 060.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 062.00 | |
FQ Autres produits | | | 22.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 695 317.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 26 827.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 891.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 506 197.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 71 687.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 554 336.00 | |
FZ Charges sociales | | | 395 483.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 302.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 20 000.00 | |
GE Autres charges | | | 5 941.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 613 665.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 81 652.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 494 650.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 494 650.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 791.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 791.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 791.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 83 443.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 45 065.00 | 46 166.00 | | 45 065.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 958.00 | 7 198.00 | | 15 958.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 61 023.00 | 53 363.00 | | 61 023.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16 899.00 | 13 027.00 | | 16 899.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 899.00 | 13 027.00 | | 16 899.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 44 124.00 | 40 337.00 | | 44 124.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 12 825.00 | 19 642.00 | | 12 825.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 32 624.00 | 41 494.00 | | 32 624.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 252 780.00 | 3 555 889.00 | | 3 252 780.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 170 663.00 | 3 481 330.00 | | 3 170 663.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 82 118.00 | 74 559.00 | | 82 118.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 135 902.00 | | 20 650.00 | 135 902.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 968.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 156 553.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 828.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 152 757.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 828.00 | | | 828.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 132 257.00 | | 20 500.00 | 132 257.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 818.00 | | 150.00 | 2 818.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 635.00 | 32 302.00 | | 38 635.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 828.00 | | | 828.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 807.00 | 32 302.00 | | 37 807.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 34 588.00 | 20 000.00 | | 34 588.00 |
7C TOTAL GENERAL | 34 588.00 | 20 000.00 | | 34 588.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 20 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 26 808.00 | 26 808.00 | | 26 808.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 113 807.00 | 113 807.00 | | 113 807.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 159 240.00 | 159 240.00 | | 159 240.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 132 965.00 | 132 965.00 | | 132 965.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 333.00 | 2 333.00 | | 2 333.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 457 336.00 | 457 336.00 | | 457 336.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 968.00 | | 2 968.00 | 2 968.00 |
UX Autres créances clients | 315 193.00 | 315 193.00 | | 315 193.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 600.00 | 3 600.00 | | 3 600.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 80 940.00 | 80 940.00 | | 80 940.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 940.00 | 10 940.00 | | 10 940.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 185 367.00 | 185 367.00 | | 185 367.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 312.00 | 7 312.00 | | 7 312.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 595 380.00 | 592 412.00 | 2 968.00 | 595 380.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 903 428.00 | 903 428.00 | | 903 428.00 |