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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 828.00 | 828.00 | | 828.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 68 481.00 | 47 634.00 | 20 847.00 | 68 481.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 120 627.00 | 57 170.00 | 63 457.00 | 120 627.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
AX Avances et acomptes | 62 413.00 | | 62 413.00 | 62 413.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 292.00 | | 4 292.00 | 4 292.00 |
BJ TOTAL (I) | 256 641.00 | 105 632.00 | 151 009.00 | 256 641.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 940.00 | | 940.00 | 940.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 28 694.00 | | 28 694.00 | 28 694.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 316 374.00 | 1 782.00 | 314 592.00 | 316 374.00 |
BZ Autres créances | 836 722.00 | | 836 722.00 | 836 722.00 |
CF Disponibilités | 557 286.00 | | 557 286.00 | 557 286.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 371.00 | | 15 371.00 | 15 371.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 755 387.00 | 1 782.00 | 1 753 604.00 | 1 755 387.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 012 027.00 | 107 414.00 | 1 904 613.00 | 2 012 027.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 450 000.00 | 450 000.00 | | 450 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 27 350.00 | 23 244.00 | | 27 350.00 |
DG Autres réserves | 519 656.00 | 441 644.00 | | 519 656.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 88 906.00 | 82 118.00 | | 88 906.00 |
DJ Subventions d’investissement | 257 723.00 | 65 859.00 | | 257 723.00 |
DL TOTAL (I) | 1 343 635.00 | 1 062 865.00 | | 1 343 635.00 |
DP Provisions pour risques | 2 616.00 | | | 2 616.00 |
DQ Provisions pour charges | 75 310.00 | 54 588.00 | | 75 310.00 |
DR TOTAL (IV) | 77 926.00 | 54 588.00 | | 77 926.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 469.00 | | | 469.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 815.00 | 26 808.00 | | 24 815.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 46 293.00 | | | 46 293.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | | 113 807.00 | | |
DY Dettes fiscales et sociales | 268 878.00 | 303 145.00 | | 268 878.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 2 333.00 | | |
EA Autres dettes | 142 597.00 | 457 336.00 | | 142 597.00 |
EC TOTAL (IV) | 483 052.00 | 903 428.00 | | 483 052.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 904 613.00 | 2 020 881.00 | | 1 904 613.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 903 428.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 24 815.00 | | | 24 815.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 2 698 187.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 698 187.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 423 513.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 025.00 | |
FQ Autres produits | | | 130.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 126 855.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 34 749.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -940.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 545 116.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 90 190.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 857 176.00 | |
FZ Charges sociales | | | 434 253.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 35 737.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 782.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 23 338.00 | |
GE Autres charges | | | 4 886.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 026 286.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 100 569.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 671 169.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 671 169.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 097.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 097.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 097.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 104 666.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 42 785.00 | 45 065.00 | | 42 785.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 19 751.00 | 15 958.00 | | 19 751.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 62 536.00 | 61 023.00 | | 62 536.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 22 749.00 | 16 899.00 | | 22 749.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 322.00 | | | 322.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23 071.00 | 16 899.00 | | 23 071.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 39 465.00 | 44 124.00 | | 39 465.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 18 446.00 | 12 825.00 | | 18 446.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 36 779.00 | 32 624.00 | | 36 779.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 864 658.00 | 3 252 780.00 | | 3 864 658.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 775 751.00 | 3 170 663.00 | | 3 775 751.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 88 906.00 | 82 118.00 | | 88 906.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 156 553.00 | | 110 727.00 | 156 553.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 000.00 | 4 292.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 8 275.00 | 2 364.00 | 256 641.00 | 8 275.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 828.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 8 275.00 | 1 364.00 | 251 521.00 | 8 275.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 828.00 | | | 828.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 152 757.00 | | 108 403.00 | 152 757.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 968.00 | | 2 324.00 | 2 968.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 24 815.00 | 24 815.00 | | 24 815.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 294.00 | 46 294.00 | | 46 294.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 140 944.00 | 140 944.00 | | 140 944.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 118 150.00 | 118 150.00 | | 118 150.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 142 597.00 | 142 597.00 | | 142 597.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 292.00 | | 4 292.00 | 4 292.00 |
UX Autres créances clients | 314 366.00 | 314 366.00 | | 314 366.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 18 859.00 | 18 859.00 | | 18 859.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 009.00 | 2 009.00 | | 2 009.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 469.00 | 469.00 | | 469.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 44 161.00 | 44 161.00 | | 44 161.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 784.00 | 9 784.00 | | 9 784.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 773 701.00 | 773 701.00 | | 773 701.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 371.00 | 15 371.00 | | 15 371.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 172 758.00 | 1 168 466.00 | 4 292.00 | 1 172 758.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 483 052.00 | 483 052.00 | | 483 052.00 |