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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 828.00 | 828.00 | | 828.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 146 466.00 | 71 878.00 | 74 588.00 | 146 466.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 221 449.00 | 83 544.00 | 137 904.00 | 221 449.00 |
AX Avances et acomptes | 1 946.00 | | 1 946.00 | 1 946.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 292.00 | | 4 292.00 | 4 292.00 |
BJ TOTAL (I) | 374 980.00 | 156 250.00 | 218 730.00 | 374 980.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 885.00 | | 885.00 | 885.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 140.00 | | 3 140.00 | 3 140.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 311 966.00 | 2 989.00 | 308 977.00 | 311 966.00 |
BZ Autres créances | 759 513.00 | | 759 513.00 | 759 513.00 |
CF Disponibilités | 662 831.00 | | 662 831.00 | 662 831.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 373.00 | | 21 373.00 | 21 373.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 759 709.00 | 2 989.00 | 1 756 720.00 | 1 759 709.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 134 689.00 | 159 239.00 | 1 975 450.00 | 2 134 689.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 450 000.00 | 450 000.00 | | 450 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 31 796.00 | 27 350.00 | | 31 796.00 |
DG Autres réserves | 604 116.00 | 519 656.00 | | 604 116.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 93 555.00 | 88 906.00 | | 93 555.00 |
DJ Subventions d’investissement | 157 469.00 | 257 723.00 | | 157 469.00 |
DL TOTAL (I) | 1 336 936.00 | 1 343 635.00 | | 1 336 936.00 |
DP Provisions pour risques | 50 703.00 | 2 616.00 | | 50 703.00 |
DQ Provisions pour charges | 99 629.00 | 75 310.00 | | 99 629.00 |
DR TOTAL (IV) | 150 332.00 | 77 926.00 | | 150 332.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 666.00 | 469.00 | | 666.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 259.00 | 24 815.00 | | 29 259.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 116.00 | 46 293.00 | | 38 116.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 272 724.00 | 268 878.00 | | 272 724.00 |
EA Autres dettes | 146 028.00 | 142 597.00 | | 146 028.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 389.00 | | | 1 389.00 |
EC TOTAL (IV) | 488 182.00 | 483 052.00 | | 488 182.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 975 450.00 | 1 904 613.00 | | 1 975 450.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 29 259.00 | | | 29 259.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 2 972 158.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 972 158.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 682 219.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 686.00 | |
FQ Autres produits | | | 72.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 659 135.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 37 344.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 55.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 712 570.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 75 259.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 157 054.00 | |
FZ Charges sociales | | | 474 313.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 53 644.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 72 406.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 470.00 | |
GE Autres charges | | | 6 252.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 590 368.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 68 767.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 763 606.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 763 606.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 369.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 369.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 369.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 73 136.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 33 061.00 | 42 785.00 | | 33 061.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 41 085.00 | 19 751.00 | | 41 085.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 74 146.00 | 62 536.00 | | 74 146.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 100.00 | 22 749.00 | | 1 100.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 542.00 | 322.00 | | 5 542.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 642.00 | 23 071.00 | | 6 642.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 67 504.00 | 39 465.00 | | 67 504.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 15 033.00 | 18 446.00 | | 15 033.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 32 052.00 | 36 779.00 | | 32 052.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 501 255.00 | 3 864 658.00 | | 4 501 255.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 407 701.00 | 3 775 751.00 | | 4 407 701.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 93 555.00 | 88 906.00 | | 93 555.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 77 926.00 | 72 406.00 | | 77 926.00 |
6T Sur comptes clients | 1 782.00 | 1 470.00 | 263.00 | 1 782.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 782.00 | 1 470.00 | 263.00 | 1 782.00 |
7C TOTAL GENERAL | 79 708.00 | 73 877.00 | 263.00 | 79 708.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 73 877.00 | 263.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 29 259.00 | 29 259.00 | | 29 259.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 117.00 | 38 117.00 | | 38 117.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 139 343.00 | 139 343.00 | | 139 343.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 116 532.00 | 116 532.00 | | 116 532.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 146 028.00 | 146 028.00 | | 146 028.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 389.00 | 1 389.00 | | 1 389.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 292.00 | | 4 292.00 | 4 292.00 |
UX Autres créances clients | 306 838.00 | 306 838.00 | | 306 838.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 38 398.00 | 38 398.00 | | 38 398.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 128.00 | 5 128.00 | | 5 128.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 666.00 | 666.00 | | 666.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 644.00 | 2 644.00 | | 2 644.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 849.00 | 16 849.00 | | 16 849.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 718 471.00 | 718 471.00 | | 718 471.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 373.00 | 21 373.00 | | 21 373.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 097 144.00 | 1 092 852.00 | 4 292.00 | 1 097 144.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 488 182.00 | 488 182.00 | | 488 182.00 |