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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | | | | |
AB Frais d’établissement | 332.00 | 332.00 | | 332.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 828.00 | 474.00 | 354.00 | 828.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 987.00 | 88.00 | 1 900.00 | 1 987.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 049.00 | 5 014.00 | 17 035.00 | 22 049.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 618.00 | | 2 618.00 | 2 618.00 |
BJ TOTAL (I) | 27 482.00 | 5 575.00 | 21 907.00 | 27 482.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 025.00 | | 3 025.00 | 3 025.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 150.00 | | 8 150.00 | 8 150.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 111 800.00 | | 111 800.00 | 111 800.00 |
BZ Autres créances | 316 198.00 | | 316 198.00 | 316 198.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
CF Disponibilités | 523 379.00 | | 523 379.00 | 523 379.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 801.00 | | 4 801.00 | 4 801.00 |
CJ TOTAL (II) | 982 351.00 | | 982 351.00 | 982 351.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 009 833.00 | 5 575.00 | 1 004 258.00 | 1 009 833.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 450 000.00 | 450 000.00 | | 450 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 188.00 | | | 5 188.00 |
DG Autres réserves | 98 581.00 | | | 98 581.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 149 858.00 | 103 769.00 | | 149 858.00 |
DL TOTAL (I) | 703 628.00 | 553 769.00 | | 703 628.00 |
DQ Provisions pour charges | 18 098.00 | 9 000.00 | | 18 098.00 |
DR TOTAL (IV) | 18 098.00 | 9 000.00 | | 18 098.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 040.00 | 30 165.00 | | 54 040.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 139 482.00 | 186 191.00 | | 139 482.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 025.00 | | | 2 025.00 |
EA Autres dettes | 86 985.00 | 34 691.00 | | 86 985.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 74 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 282 532.00 | 325 046.00 | | 282 532.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 004 258.00 | 887 816.00 | | 1 004 258.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 1 844 357.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 844 357.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 275 083.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 178.00 | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 121 632.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 21 816.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 679.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 324 653.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 62 325.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 265 214.00 | |
FZ Charges sociales | | | 247 554.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 784.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 9 098.00 | |
GE Autres charges | | | 5 933.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 938 699.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 182 933.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 220 320.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 220 320.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | -3.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 182 933.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 654.00 | | | 7 654.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 654.00 | | | 7 654.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 514.00 | | | 4 514.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 514.00 | | | 4 514.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 140.00 | | | 3 140.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 36 214.00 | 23 166.00 | | 36 214.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 349 606.00 | 1 747 423.00 | | 2 349 606.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 199 747.00 | 1 643 653.00 | | 2 199 747.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 149 858.00 | 103 769.00 | | 149 858.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 246.00 | | 14 568.00 | 13 246.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 332.00 | | | 332.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 618.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 332.00 | | 27 482.00 | 332.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 332.00 | | | 332.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 828.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 24 036.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 828.00 | | | 828.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 469.00 | | 14 568.00 | 9 469.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 618.00 | | | 2 618.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 123.00 | 4 784.00 | 332.00 | 1 123.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 332.00 | | 332.00 | 332.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 198.00 | 276.00 | | 198.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 593.00 | 4 508.00 | | 593.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 9 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 9 000.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 54 040.00 | 54 040.00 | | 54 040.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 432.00 | 27 432.00 | | 27 432.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 110 651.00 | 110 651.00 | | 110 651.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 025.00 | 2 025.00 | | 2 025.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 86 985.00 | 86 985.00 | | 86 985.00 |
8L Produits constatés d’avance | 74 000.00 | 74 000.00 | | 74 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 400.00 | 1 400.00 | | 1 400.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 282 532.00 | 282 532.00 | | 282 532.00 |