| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 828.00 | 828.00 | | 828.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 65 358.00 | 15 075.00 | 50 284.00 | 65 358.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 66 899.00 | 22 732.00 | 44 166.00 | 66 899.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 818.00 | | 2 818.00 | 2 818.00 |
BJ TOTAL (I) | 135 902.00 | 38 635.00 | 97 268.00 | 135 902.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 891.00 | | 891.00 | 891.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 17 338.00 | | 17 338.00 | 17 338.00 |
BZ Autres créances | 1 379 262.00 | | 1 379 262.00 | 1 379 262.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
CF Disponibilités | 359 469.00 | | 359 469.00 | 359 469.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 375.00 | | 11 375.00 | 11 375.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 783 335.00 | | 1 783 335.00 | 1 783 335.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 919 237.00 | 38 635.00 | 1 880 602.00 | 1 919 237.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 450 000.00 | 450 000.00 | | 450 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 516.00 | 12 681.00 | | 19 516.00 |
DG Autres réserves | 370 813.00 | 240 946.00 | | 370 813.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 74 559.00 | 136 702.00 | | 74 559.00 |
DJ Subventions d’investissement | 55 849.00 | | | 55 849.00 |
DL TOTAL (I) | 970 737.00 | 840 330.00 | | 970 737.00 |
DQ Provisions pour charges | 34 588.00 | 36 222.00 | | 34 588.00 |
DR TOTAL (IV) | 34 588.00 | 36 222.00 | | 34 588.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 359.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 79 592.00 | 84 390.00 | | 79 592.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 308 770.00 | 351 705.00 | | 308 770.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 4 667.00 | | |
EA Autres dettes | 486 914.00 | 215 666.00 | | 486 914.00 |
EC TOTAL (IV) | 875 277.00 | 656 786.00 | | 875 277.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 880 602.00 | 1 533 338.00 | | 1 880 602.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 2 691 105.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 691 105.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 349 725.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 746.00 | |
FQ Autres produits | | | 60.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 061 635.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 34 855.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 689.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 617 365.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 81 224.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 786 162.00 | |
FZ Charges sociales | | | 399 591.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 304.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 18 166.00 | |
GE Autres charges | | | 5 922.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 966 277.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 95 358.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 440 891.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 440 891.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 95 358.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 46 166.00 | 311.00 | | 46 166.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 198.00 | | | 7 198.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 53 363.00 | 311.00 | | 53 363.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 027.00 | 6 967.00 | | 13 027.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 1 004.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 027.00 | 7 970.00 | | 13 027.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 40 337.00 | -7 660.00 | | 40 337.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 19 642.00 | | | 19 642.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 41 494.00 | 6 520.00 | | 41 494.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 555 889.00 | 3 380 210.00 | | 3 555 889.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 481 330.00 | 3 243 508.00 | | 3 481 330.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 74 559.00 | 136 702.00 | | 74 559.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 53 979.00 | | 81 924.00 | 53 979.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 818.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 828.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 132 257.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 828.00 | | | 828.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 50 333.00 | | 81 924.00 | 50 333.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 818.00 | | | 2 818.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 331.00 | 22 304.00 | 38 635.00 | 16 331.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 750.00 | 78.00 | 828.00 | 750.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 582.00 | 22 225.00 | 37 807.00 | 15 582.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 36 222.00 | 18 166.00 | 19 800.00 | 36 222.00 |
7C TOTAL GENERAL | 36 222.00 | 18 166.00 | 19 800.00 | 36 222.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 18 166.00 | 19 800.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 79 593.00 | 79 593.00 | | 79 593.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 141 844.00 | 141 844.00 | | 141 844.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 162 973.00 | 162 973.00 | | 162 973.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 486 914.00 | 486 914.00 | | 486 914.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 953.00 | 3 953.00 | | 3 953.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 875 277.00 | 875 277.00 | | 875 277.00 |