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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 61 116.00 | 25 521.00 | 35 595.00 | 61 116.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 070.00 | 7 843.00 | 3 228.00 | 11 070.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 91 079.00 | 44 061.00 | 47 017.00 | 91 079.00 |
BJ TOTAL (I) | 163 265.00 | 77 425.00 | 85 840.00 | 163 265.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 149 546.00 | | 149 546.00 | 149 546.00 |
BZ Autres créances | 18 216.00 | | 18 216.00 | 18 216.00 |
CF Disponibilités | 61 107.00 | | 61 107.00 | 61 107.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 546.00 | | 5 546.00 | 5 546.00 |
CJ TOTAL (II) | 234 416.00 | | 234 416.00 | 234 416.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 397 681.00 | 77 425.00 | 320 256.00 | 397 681.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 148 850.00 | | | 148 850.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 517.00 | | | 22 517.00 |
DL TOTAL (I) | 172 466.00 | | | 172 466.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 288.00 | | | 24 288.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 855.00 | | | 1 855.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 86 377.00 | | | 86 377.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 270.00 | | | 35 270.00 |
EC TOTAL (IV) | 147 789.00 | | | 147 789.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 320 256.00 | | | 320 256.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 134 301.00 | | | 134 301.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 843 012.00 | | 843 012.00 | 843 012.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 843 012.00 | | 843 012.00 | 843 012.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 733.00 | |
FQ Autres produits | | | 22.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 859 767.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 344.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 523 408.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 422.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 236 287.00 | |
FZ Charges sociales | | | 44 320.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 070.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 833 854.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 25 913.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 037.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 037.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 037.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 24 876.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 16 733.00 | | | 16 733.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 027.00 | | | 3 027.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 027.00 | | | 3 027.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 801.00 | | | 801.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 410.00 | | | 410.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 211.00 | | | 1 211.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 816.00 | | | 1 816.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 175.00 | | | 4 175.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 862 794.00 | | | 862 794.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 840 277.00 | | | 840 277.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 517.00 | | | 22 517.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 15 865.00 | | | 15 865.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 151 679.00 | | 12 931.00 | 151 679.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 345.00 | 163 265.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 345.00 | 163 265.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 151 679.00 | | 12 931.00 | 151 679.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 58 290.00 | 20 070.00 | 935.00 | 58 290.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 58 290.00 | 20 070.00 | 935.00 | 58 290.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 86 377.00 | 86 377.00 | | 86 377.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 862.00 | 24 862.00 | | 24 862.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 627.00 | 7 627.00 | | 7 627.00 |
UX Autres créances clients | 149 546.00 | 149 546.00 | | 149 546.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8 957.00 | 8 957.00 | | 8 957.00 |
VB T. V. A. | 8 610.00 | 8 610.00 | | 8 610.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 24 288.00 | 10 800.00 | 13 488.00 | 24 288.00 |
VI Groupe et associés | 1 855.00 | 1 855.00 | | 1 855.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 436.00 | | | 10 436.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 649.00 | 649.00 | | 649.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 691.00 | 2 691.00 | | 2 691.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 546.00 | 5 546.00 | | 5 546.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 173 308.00 | 173 308.00 | | 173 308.00 |
VW T.V.A. | 89.00 | 89.00 | | 89.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 147 789.00 | 134 301.00 | 13 488.00 | 147 789.00 |