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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 61 116.00 | 31 944.00 | 29 172.00 | 61 116.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 603.00 | 10 439.00 | 1 164.00 | 11 603.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 79 693.00 | 47 047.00 | 32 646.00 | 79 693.00 |
BJ TOTAL (I) | 152 412.00 | 89 429.00 | 62 983.00 | 152 412.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 83 093.00 | | 83 093.00 | 83 093.00 |
BP En cours de production de services | 71 236.00 | | 71 236.00 | 71 236.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 289 659.00 | 8 792.00 | 280 867.00 | 289 659.00 |
BZ Autres créances | 54 557.00 | | 54 557.00 | 54 557.00 |
CF Disponibilités | 207 592.00 | | 207 592.00 | 207 592.00 |
CH Charges constatées d’avance | 846.00 | | 846.00 | 846.00 |
CJ TOTAL (II) | 706 984.00 | 8 792.00 | 698 192.00 | 706 984.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 859 396.00 | 98 221.00 | 761 175.00 | 859 396.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 188 956.00 | | | 188 956.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 415.00 | | | 32 415.00 |
DL TOTAL (I) | 222 471.00 | | | 222 471.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 147 177.00 | | | 147 177.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 921.00 | | | 1 921.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 288 019.00 | | | 288 019.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 101 587.00 | | | 101 587.00 |
EC TOTAL (IV) | 538 705.00 | | | 538 705.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 761 175.00 | | | 761 175.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 572 897.00 | | 1 572 897.00 | 1 572 897.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 572 897.00 | | 1 572 897.00 | 1 572 897.00 |
FM Production stockée | | | 71 236.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 27 241.00 | |
FQ Autres produits | | | 138.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 671 512.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 597 818.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -74 400.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 766 431.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 245.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 246 337.00 | |
FZ Charges sociales | | | 43 025.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 133.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 792.00 | |
GE Autres charges | | | 25 117.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 632 498.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 39 014.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 221.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 221.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 221.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 37 793.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 749.00 | | | 749.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 25 749.00 | | | 25 749.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 705.00 | | | 705.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 24 185.00 | | | 24 185.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 24 890.00 | | | 24 890.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 859.00 | | | 859.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 237.00 | | | 6 237.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 697 261.00 | | | 1 697 261.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 664 846.00 | | | 1 664 846.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 415.00 | | | 32 415.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 173 168.00 | | 22 444.00 | 173 168.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 43 200.00 | 152 412.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 43 200.00 | 152 412.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 173 168.00 | | 22 444.00 | 173 168.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 95 473.00 | 16 133.00 | 22 177.00 | 95 473.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 95 473.00 | 16 133.00 | 22 177.00 | 95 473.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 10 638.00 | 8 792.00 | 10 638.00 | 10 638.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 638.00 | 8 792.00 | 10 638.00 | 10 638.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 638.00 | 8 792.00 | 10 638.00 | 10 638.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 792.00 | 10 638.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 288 019.00 | 288 019.00 | | 288 019.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 71 548.00 | 71 548.00 | | 71 548.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 835.00 | 8 835.00 | | 8 835.00 |
UX Autres créances clients | 279 109.00 | 279 109.00 | | 279 109.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 010.00 | 7 010.00 | | 7 010.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 550.00 | 10 550.00 | | 10 550.00 |
VB T. V. A. | 47 173.00 | 47 173.00 | | 47 173.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 147 177.00 | 94 816.00 | 52 362.00 | 147 177.00 |
VI Groupe et associés | 1 921.00 | 1 921.00 | | 1 921.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 69 890.00 | | | 69 890.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 932.00 | | | 18 932.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 257.00 | 257.00 | | 257.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 187.00 | 187.00 | | 187.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 118.00 | 118.00 | | 118.00 |
VS Charges constatées d’avance | 846.00 | 846.00 | | 846.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 345 063.00 | 345 063.00 | | 345 063.00 |
VW T.V.A. | 21 017.00 | 21 017.00 | | 21 017.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 538 705.00 | 486 343.00 | 52 362.00 | 538 705.00 |