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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 61 116.00 | 28 866.00 | 32 250.00 | 61 116.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 603.00 | 9 174.00 | 2 429.00 | 11 603.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 100 449.00 | 57 433.00 | 43 016.00 | 100 449.00 |
BJ TOTAL (I) | 173 168.00 | 95 473.00 | 77 695.00 | 173 168.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 693.00 | | 8 693.00 | 8 693.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 956.00 | | 3 956.00 | 3 956.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 138 557.00 | 10 638.00 | 127 920.00 | 138 557.00 |
BZ Autres créances | 22 296.00 | | 22 296.00 | 22 296.00 |
CF Disponibilités | 168 048.00 | | 168 048.00 | 168 048.00 |
CH Charges constatées d’avance | 757.00 | | 757.00 | 757.00 |
CJ TOTAL (II) | 342 307.00 | 10 638.00 | 331 670.00 | 342 307.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 515 475.00 | 106 111.00 | 409 364.00 | 515 475.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 171 366.00 | | | 171 366.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 590.00 | | | 17 590.00 |
DL TOTAL (I) | 190 056.00 | | | 190 056.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 97 302.00 | | | 97 302.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 683.00 | | | 1 683.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 13 545.00 | | | 13 545.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 800.00 | | | 34 800.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 229.00 | | | 71 229.00 |
EA Autres dettes | 749.00 | | | 749.00 |
EC TOTAL (IV) | 219 308.00 | | | 219 308.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 409 364.00 | | | 409 364.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 950.00 | | 1 950.00 | 1 950.00 |
FG Production vendue services | 916 993.00 | | 916 993.00 | 916 993.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 918 943.00 | | 918 943.00 | 918 943.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 876.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 937 826.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 576.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 16 619.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 574 560.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 360.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 243 498.00 | |
FZ Charges sociales | | | 40 653.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 980.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 638.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 911 888.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 25 938.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 599.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 599.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -599.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 25 340.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 931.00 | | | 931.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 931.00 | | | 931.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 720.00 | | | 720.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 448.00 | | | 1 448.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 168.00 | | | 2 168.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 237.00 | | | -1 237.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 513.00 | | | 6 513.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 938 757.00 | | | 938 757.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 921 167.00 | | | 921 167.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 590.00 | | | 17 590.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 163 265.00 | | 12 283.00 | 163 265.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 380.00 | 173 168.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 380.00 | 173 168.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 163 265.00 | | 12 283.00 | 163 265.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 77 425.00 | 18 980.00 | 932.00 | 77 425.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 77 425.00 | 18 980.00 | 932.00 | 77 425.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 10 638.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 10 638.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 10 638.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 638.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 800.00 | 34 800.00 | | 34 800.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 56 821.00 | 56 821.00 | | 56 821.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 773.00 | 6 773.00 | | 6 773.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 337.00 | 2 337.00 | | 2 337.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 749.00 | 749.00 | | 749.00 |
UX Autres créances clients | 127 920.00 | 127 920.00 | | 127 920.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 733.00 | 7 733.00 | | 7 733.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 638.00 | 10 638.00 | | 10 638.00 |
VB T. V. A. | 14 563.00 | 14 563.00 | | 14 563.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 039.00 | 1 039.00 | | 1 039.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 96 263.00 | 6 689.00 | 67 074.00 | 96 263.00 |
VI Groupe et associés | 1 683.00 | 1 683.00 | | 1 683.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 005.00 | | | 8 005.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 675.00 | 675.00 | | 675.00 |
VS Charges constatées d’avance | 757.00 | 757.00 | | 757.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 161 611.00 | 161 611.00 | | 161 611.00 |
VW T.V.A. | 4 623.00 | 4 623.00 | | 4 623.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 205 763.00 | 116 189.00 | 67 074.00 | 205 763.00 |