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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 61 116.00 | 35 022.00 | 26 095.00 | 61 116.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 629.00 | 11 517.00 | 1 112.00 | 12 629.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 72 902.00 | 54 258.00 | 18 644.00 | 72 902.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 442.00 | | 11 442.00 | 11 442.00 |
BJ TOTAL (I) | 158 088.00 | 100 796.00 | 57 292.00 | 158 088.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 227 331.00 | | 227 331.00 | 227 331.00 |
BP En cours de production de services | 16 173.00 | | 16 173.00 | 16 173.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 454 553.00 | 10 493.00 | 444 060.00 | 454 553.00 |
BZ Autres créances | 72 161.00 | | 72 161.00 | 72 161.00 |
CF Disponibilités | 216 864.00 | | 216 864.00 | 216 864.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 007 082.00 | 10 493.00 | 996 589.00 | 1 007 082.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 165 173.00 | 111 289.00 | 1 053 881.00 | 1 165 173.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 221 371.00 | | | 221 371.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 80 254.00 | | | 80 254.00 |
DL TOTAL (I) | 302 725.00 | | | 302 725.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | | 1.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 167 130.00 | | | 167 130.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 849.00 | | | 1 849.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 572.00 | | | 9 572.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 456 001.00 | | | 456 001.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 116 119.00 | | | 116 119.00 |
EA Autres dettes | 484.00 | | | 484.00 |
EC TOTAL (IV) | 751 156.00 | | | 751 156.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 053 881.00 | | | 1 053 881.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 652 188.00 | | | 652 188.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 123.00 | | | 123.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 903 837.00 | 438 311.00 | 2 342 148.00 | 1 903 837.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 903 837.00 | 438 311.00 | 2 342 148.00 | 1 903 837.00 |
FM Production stockée | | | -55 064.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 490.00 | |
FQ Autres produits | | | 405.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 291 979.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 918 285.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -144 239.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 073 888.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 232.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 261 671.00 | |
FZ Charges sociales | | | 50 254.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 159.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 701.00 | |
GE Autres charges | | | 88.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 185 040.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 106 939.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 323.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 323.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 321.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 105 618.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 490.00 | | | 4 490.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 182.00 | | | 182.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 250.00 | | | 250.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 432.00 | | | 432.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 697.00 | | | 1 697.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 697.00 | | | 1 697.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 265.00 | | | -1 265.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 24 098.00 | | | 24 098.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 292 412.00 | | | 2 292 412.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 212 158.00 | | | 2 212 158.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 80 254.00 | | | 80 254.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 31 310.00 | | | 31 310.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 152 412.00 | | 12 465.00 | 152 412.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 442.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 791.00 | 158 088.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1.00 | | 3.00 | 1.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 791.00 | 146 647.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 152 412.00 | | 1 026.00 | 152 412.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 11 442.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 89 429.00 | 18 159.00 | 6 791.00 | 89 429.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 89 429.00 | 18 159.00 | 6 791.00 | 89 429.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 8 792.00 | 1 701.00 | | 8 792.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 792.00 | 1 701.00 | | 8 792.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 792.00 | 1 701.00 | | 8 792.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 456 001.00 | 456 001.00 | | 456 001.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 50 613.00 | 50 613.00 | | 50 613.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 480.00 | 7 480.00 | | 7 480.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 17 886.00 | 17 886.00 | | 17 886.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 484.00 | 484.00 | | 484.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 442.00 | | 11 442.00 | 11 442.00 |
UX Autres créances clients | 441 961.00 | 441 961.00 | | 441 961.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 400.00 | 7 400.00 | | 7 400.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 591.00 | 12 591.00 | | 12 591.00 |
VB T. V. A. | 55 889.00 | 55 889.00 | | 55 889.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 123.00 | 123.00 | | 123.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 167 008.00 | 82 399.00 | 84 608.00 | 167 008.00 |
VI Groupe et associés | 1 849.00 | 1 849.00 | | 1 849.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 170.00 | | | 10 170.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 158.00 | 158.00 | | 158.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 872.00 | 8 872.00 | | 8 872.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 538 156.00 | 526 714.00 | 11 442.00 | 538 156.00 |
VW T.V.A. | 39 982.00 | 39 982.00 | | 39 982.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 741 585.00 | 656 976.00 | 84 608.00 | 741 585.00 |