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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 100.00 | 19 100.00 | | 19 100.00 |
AH Fonds commercial | 169 000.00 | | 169 000.00 | 169 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 595 291.00 | 559 967.00 | 35 323.00 | 595 291.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 537 622.00 | 461 338.00 | 76 284.00 | 537 622.00 |
BH Autres immobilisations financières | 172.00 | | 172.00 | 172.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 321 185.00 | 1 040 406.00 | 280 779.00 | 1 321 185.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 807.00 | | 16 807.00 | 16 807.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 038.00 | | 6 038.00 | 6 038.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 813 222.00 | | 813 222.00 | 813 222.00 |
BZ Autres créances | 149 171.00 | | 149 171.00 | 149 171.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 184 118.00 | | 1 184 118.00 | 1 184 118.00 |
CF Disponibilités | 191 764.00 | | 191 764.00 | 191 764.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 911.00 | | 2 911.00 | 2 911.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 364 034.00 | | 2 364 034.00 | 2 364 034.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 685 220.00 | 1 040 406.00 | 2 644 814.00 | 3 685 220.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 000.00 | | | 38 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 800.00 | | | 3 800.00 |
DG Autres réserves | 950 319.00 | | | 950 319.00 |
DH Report à nouveau | 740 980.00 | | | 740 980.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 328 491.00 | | | 328 491.00 |
DL TOTAL (I) | 2 061 591.00 | | | 2 061 591.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 99 880.00 | | | 99 880.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 238 243.00 | | | 238 243.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 238 988.00 | | | 238 988.00 |
EA Autres dettes | 6 111.00 | | | 6 111.00 |
EC TOTAL (IV) | 583 223.00 | | | 583 223.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 644 814.00 | | | 2 644 814.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 583 223.00 | | | 583 223.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 405 926.00 | | 48 660.00 | 1 405 926.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 172.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 133 400.00 | 1 321 186.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 188 100.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 133 400.00 | 1 132 914.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 188 100.00 | | | 188 100.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 217 654.00 | | 48 660.00 | 1 217 654.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 172.00 | | | 172.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 105 328.00 | 68 478.00 | 133 400.00 | 1 105 328.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 100.00 | | | 19 100.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 086 228.00 | 68 478.00 | 133 400.00 | 1 086 228.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 238 244.00 | 238 244.00 | | 238 244.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 238 989.00 | 238 989.00 | | 238 989.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 105 991.00 | 105 991.00 | | 105 991.00 |
UT Autres immobilisations financières | 172.00 | | 172.00 | 172.00 |
UX Autres créances clients | 813 223.00 | 813 223.00 | | 813 223.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 579.00 | | | 10 579.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 149 172.00 | 149 172.00 | | 149 172.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 911.00 | 2 911.00 | | 2 911.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 965 478.00 | 965 306.00 | 172.00 | 965 478.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 583 223.00 | 583 223.00 | | 583 223.00 |