| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 100.00 | 19 100.00 | | 19 100.00 |
AH Fonds commercial | 169 000.00 | | 169 000.00 | 169 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 602 015.00 | 590 120.00 | 11 895.00 | 602 015.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 537 622.00 | 516 148.00 | 21 474.00 | 537 622.00 |
BH Autres immobilisations financières | 172.00 | | 172.00 | 172.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 327 910.00 | 1 125 368.00 | 202 541.00 | 1 327 910.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 48 907.00 | | 48 907.00 | 48 907.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 20 001.00 | | 20 001.00 | 20 001.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 572 106.00 | | 572 106.00 | 572 106.00 |
BZ Autres créances | 132 606.00 | | 132 606.00 | 132 606.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 100 000.00 | | 1 100 000.00 | 1 100 000.00 |
CF Disponibilités | 569 494.00 | | 569 494.00 | 569 494.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 006.00 | | 26 006.00 | 26 006.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 469 120.00 | | 2 469 121.00 | 2 469 120.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 797 032.00 | 1 125 368.00 | 2 671 663.00 | 3 797 032.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 000.00 | | | 38 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 800.00 | | | 3 800.00 |
DG Autres réserves | 950 319.00 | | | 950 319.00 |
DH Report à nouveau | 680 279.00 | | | 680 279.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 141 201.00 | | | 141 201.00 |
DL TOTAL (I) | 1 813 601.00 | | | 1 813 601.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 289 940.00 | | | 289 940.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 179 696.00 | | | 179 696.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 367 999.00 | | | 367 999.00 |
EA Autres dettes | 20 425.00 | | | 20 425.00 |
EC TOTAL (IV) | 858 061.00 | | | 858 061.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 671 663.00 | | | 2 671 663.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 858 061.00 | | | 858 061.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 621 346.00 | | 1 621 346.00 | 1 621 346.00 |
FG Production vendue services | 53 886.00 | | 53 886.00 | 53 886.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 675 232.00 | | 1 675 232.00 | 1 675 232.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 353.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 258.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 684 844.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 440 635.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -15 803.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 551 493.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 578.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 314 203.00 | |
FZ Charges sociales | | | 145 829.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 832.00 | |
GE Autres charges | | | 7 173.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 499 928.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 184 915.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 550.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 550.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 550.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 193 465.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 353.00 | | | 2 353.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 68 334.00 | | | 68 334.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 000.00 | | | -1 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 51 264.00 | | | 51 264.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 693 394.00 | | | 1 693 394.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 552 192.00 | | | 1 552 192.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 141 201.00 | | | 141 201.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 18 052.00 | | | 18 052.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 322 146.00 | | 5 764.00 | 1 322 146.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 172.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 327 911.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 188 100.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 139 639.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 188 100.00 | | | 188 100.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 133 874.00 | | 5 764.00 | 1 133 874.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 172.00 | | | 172.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 094 536.00 | 30 833.00 | | 1 094 536.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 100.00 | | | 19 100.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 075 436.00 | 30 833.00 | | 1 075 436.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 179 697.00 | 179 697.00 | | 179 697.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 367 999.00 | 367 999.00 | | 367 999.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 310 366.00 | 310 366.00 | | 310 366.00 |
UT Autres immobilisations financières | 172.00 | | 172.00 | 172.00 |
UX Autres créances clients | 572 106.00 | 572 106.00 | | 572 106.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 132 606.00 | 132 606.00 | | 132 606.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 006.00 | 26 006.00 | | 26 006.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 730 890.00 | 730 718.00 | 172.00 | 730 890.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 858 062.00 | 858 062.00 | | 858 062.00 |