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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 100.00 | 19 100.00 | | 19 100.00 |
AH Fonds commercial | 169 000.00 | | 169 000.00 | 169 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 596 251.00 | 581 771.00 | 14 480.00 | 596 251.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 537 621.00 | 493 664.00 | 43 957.00 | 537 621.00 |
BH Autres immobilisations financières | 172.00 | | 172.00 | 172.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 322 146.00 | 1 094 536.00 | 227 609.00 | 1 322 146.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 33 098.00 | | 33 098.00 | 33 098.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 059.00 | | 1 059.00 | 1 059.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 604 467.00 | | 604 467.00 | 604 467.00 |
BZ Autres créances | 152 476.00 | | 152 476.00 | 152 476.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 |
CF Disponibilités | 663 449.00 | | 663 449.00 | 663 449.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 2 454 551.00 | | 2 454 551.00 | 2 454 551.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 776 697.00 | 1 094 536.00 | 2 682 161.00 | 3 776 697.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 000.00 | 38 000.00 | | 38 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 800.00 | 3 800.00 | | 3 800.00 |
DG Autres réserves | 950 319.00 | 950 319.00 | | 950 319.00 |
DH Report à nouveau | 869 591.00 | 740 980.00 | | 869 591.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 100 628.00 | 328 491.00 | | 100 628.00 |
DL TOTAL (I) | 1 962 339.00 | 2 061 591.00 | | 1 962 339.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 199 960.00 | 99 880.00 | | 199 960.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 194 095.00 | 238 243.00 | | 194 095.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 321 264.00 | 238 988.00 | | 321 264.00 |
EA Autres dettes | 4 501.00 | 6 111.00 | | 4 501.00 |
EC TOTAL (IV) | 719 822.00 | 583 223.00 | | 719 822.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 682 161.00 | 2 644 814.00 | | 2 682 161.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 719 822.00 | 583 223.00 | | 719 822.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 321 186.00 | | 960.00 | 1 321 186.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 172.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 322 146.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 188 100.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 133 874.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 188 100.00 | | | 188 100.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 132 914.00 | | 960.00 | 1 132 914.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 172.00 | | | 172.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 194 096.00 | 194 096.00 | | 194 096.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 321 264.00 | 321 264.00 | | 321 264.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 204 462.00 | 204 462.00 | | 204 462.00 |
UT Autres immobilisations financières | 172.00 | | 172.00 | 172.00 |
UX Autres créances clients | 604 468.00 | 604 468.00 | | 604 468.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 152 476.00 | 152 476.00 | | 152 476.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 757 116.00 | 756 944.00 | 172.00 | 757 116.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 719 822.00 | 719 822.00 | | 719 822.00 |