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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 839.00 | 22 404.00 | 2 435.00 | 24 839.00 |
AP Constructions | 3 308 112.00 | 2 304 485.00 | 1 003 627.00 | 3 308 112.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 362 790.00 | 2 179 184.00 | 183 606.00 | 2 362 790.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 683 361.00 | 587 036.00 | 96 325.00 | 683 361.00 |
AV Immobilisations en cours | 65 820.00 | | 65 820.00 | 65 820.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 448 421.00 | 5 093 109.00 | 1 355 313.00 | 6 448 421.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 652 130.00 | | 652 130.00 | 652 130.00 |
BN En cours de production de biens | 25 277.00 | | 25 277.00 | 25 277.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 302 208.00 | | 302 208.00 | 302 208.00 |
BT Marchandises | 248 067.00 | | 248 067.00 | 248 067.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 46 105.00 | | 46 105.00 | 46 105.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 446 346.00 | 312 886.00 | 3 133 459.00 | 3 446 346.00 |
BZ Autres créances | 2 883 034.00 | | 2 883 034.00 | 2 883 034.00 |
CF Disponibilités | 149 937.00 | | 149 937.00 | 149 937.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 290.00 | | 6 290.00 | 6 290.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 759 394.00 | 312 886.00 | 7 446 508.00 | 7 759 394.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 207 815.00 | 5 405 995.00 | 8 801 820.00 | 14 207 815.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 750 000.00 | 1 750 000.00 | | 1 750 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 175 000.00 | 175 000.00 | | 175 000.00 |
DH Report à nouveau | 2 472 439.00 | 2 367 262.00 | | 2 472 439.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -552 933.00 | 105 177.00 | | -552 933.00 |
DJ Subventions d’investissement | 147 949.00 | 186 666.00 | | 147 949.00 |
DK Provisions réglementées | 39 989.00 | 99 734.00 | | 39 989.00 |
DL TOTAL (I) | 4 032 444.00 | 4 683 839.00 | | 4 032 444.00 |
DP Provisions pour risques | 25 614.00 | | | 25 614.00 |
DR TOTAL (IV) | 25 614.00 | | | 25 614.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 464 010.00 | 798 325.00 | | 464 010.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 49 553.00 | 29 693.00 | | 49 553.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 558 520.00 | 2 949 037.00 | | 3 558 520.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 97 418.00 | 60 505.00 | | 97 418.00 |
EA Autres dettes | 574 262.00 | 608 073.00 | | 574 262.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 743 763.00 | 4 445 633.00 | | 4 743 763.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 801 820.00 | 9 129 472.00 | | 8 801 820.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 483 379.00 | 3 982 327.00 | | 4 483 379.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 111 261.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 042 552.00 | | 1 042 552.00 | 1 042 552.00 |
FD Production vendue biens | 4 440 891.00 | | 4 440 891.00 | 4 440 891.00 |
FG Production vendue services | 581 584.00 | | 581 584.00 | 581 584.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 065 028.00 | | 6 065 028.00 | 6 065 028.00 |
FM Production stockée | | | -536 247.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 34 968.00 | |
FQ Autres produits | | | 813.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 565 896.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 794 911.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 43 940.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 973 260.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -51 128.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 290 044.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 50 815.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 767 448.00 | |
FZ Charges sociales | | | 134 819.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 544 780.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 58 733.00 | |
GE Autres charges | | | 33 181.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 640 803.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 074 908.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 25 507.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 25 507.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -25 507.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 100 414.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 3 600.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 291 437.00 | 148 969.00 | | 291 437.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 608 287.00 | 52 542.00 | | 608 287.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 75 993.00 | 624 757.00 | | 75 993.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 975 717.00 | 826 268.00 | | 975 717.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 32 514.00 | 659 250.00 | | 32 514.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 411 376.00 | | | 411 376.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 41 862.00 | 3 072.00 | | 41 862.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 485 751.00 | 662 322.00 | | 485 751.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 489 965.00 | 163 946.00 | | 489 965.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -57 516.00 | 71 926.00 | | -57 516.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 541 612.00 | 8 476 983.00 | | 6 541 612.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 094 545.00 | 8 371 806.00 | | 7 094 545.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -552 933.00 | 105 177.00 | | -552 933.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 46 928.00 | 48 544.00 | | 46 928.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 401 030.00 | | 158 755.00 | 8 401 030.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 111 364.00 | 6 448 421.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 23 928.00 | 24 839.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 087 436.00 | 6 420 082.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 46 817.00 | | 1 950.00 | 46 817.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 350 713.00 | | 156 805.00 | 8 350 713.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 248 384.00 | 544 780.00 | 1 699 988.00 | 6 248 384.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 43 995.00 | 2 339.00 | 23 928.00 | 43 995.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 204 389.00 | 542 441.00 | 1 676 060.00 | 6 204 389.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 99 734.00 | 16 248.00 | 75 993.00 | 99 734.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 25 614.00 | | |
6T Sur comptes clients | 289 121.00 | 58 733.00 | 34 968.00 | 289 121.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 289 121.00 | 58 733.00 | 34 968.00 | 289 121.00 |
7C TOTAL GENERAL | 388 855.00 | 100 595.00 | 110 961.00 | 388 855.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 58 733.00 | 34 968.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 41 862.00 | 75 993.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 558 520.00 | 3 558 520.00 | | 3 558 520.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 426.00 | 1 426.00 | | 1 426.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 75 161.00 | 75 161.00 | | 75 161.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 18 328.00 | 18 328.00 | | 18 328.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 574 262.00 | 574 262.00 | | 574 262.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
UX Autres créances clients | 3 059 026.00 | 3 059 026.00 | | 3 059 026.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 445.00 | 2 445.00 | | 2 445.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 387 320.00 | 387 320.00 | | 387 320.00 |
VB T. V. A. | 160 655.00 | 160 655.00 | | 160 655.00 |
VC Groupe et associés | 486 323.00 | 486 323.00 | | 486 323.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 705.00 | 705.00 | | 705.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 463 306.00 | 202 922.00 | 260 384.00 | 463 306.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 217 831.00 | | | 217 831.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 102 982.00 | 102 982.00 | | 102 982.00 |
VP Divers | 3 995.00 | 3 995.00 | | 3 995.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 273.00 | 2 273.00 | | 2 273.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 126 635.00 | 2 126 635.00 | | 2 126 635.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 290.00 | 6 290.00 | | 6 290.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 339 170.00 | 6 339 170.00 | | 6 339 170.00 |
VW T.V.A. | 230.00 | 230.00 | | 230.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 694 210.00 | 4 433 826.00 | 260 384.00 | 4 694 210.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 47 706.00 | 41 476.00 | | 47 706.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 826 499.00 | 817 021.00 | | 826 499.00 |
ST Autres comptes | 511 194.00 | 709 733.00 | | 511 194.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 117 946.00 | 114 171.00 | | 117 946.00 |
YT Sous‐traitance | 668 326.00 | 751 244.00 | | 668 326.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 150 017.00 | 317 878.00 | | 150 017.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 16 062.00 | 29 917.00 | | 16 062.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 109.00 | 5 932.00 | | 3 109.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 50 815.00 | 47 408.00 | | 50 815.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 149 955.00 | 168 439.00 | | 149 955.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 212 328.00 | 305 482.00 | | 212 328.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 290 044.00 | 2 739 964.00 | | 2 290 044.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 27.00 | | | 27.00 |