| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 28 597.00 | 28 199.00 | 398.00 | 28 597.00 |
AH Fonds commercial | 400 000.00 | | 400 000.00 | 400 000.00 |
AP Constructions | 3 714 184.00 | 2 782 371.00 | 931 813.00 | 3 714 184.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 326 672.00 | 2 893 754.00 | 432 917.00 | 3 326 672.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 764 331.00 | 665 000.00 | 99 331.00 | 764 331.00 |
AV Immobilisations en cours | 97 474.00 | | 97 474.00 | 97 474.00 |
BH Autres immobilisations financières | 32 550.00 | | 32 550.00 | 32 550.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 363 807.00 | 6 369 324.00 | 1 994 483.00 | 8 363 807.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 781 522.00 | | 781 522.00 | 781 522.00 |
BN En cours de production de biens | 23 079.00 | | 23 079.00 | 23 079.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 611 991.00 | | 611 991.00 | 611 991.00 |
BT Marchandises | 308 476.00 | | 308 476.00 | 308 476.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 104 332.00 | | 104 332.00 | 104 332.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 015 817.00 | 274 104.00 | 741 713.00 | 1 015 817.00 |
BZ Autres créances | 1 012 699.00 | | 1 012 699.00 | 1 012 699.00 |
CF Disponibilités | 1 377 955.00 | | 1 377 955.00 | 1 377 955.00 |
CH Charges constatées d’avance | 189.00 | | 189.00 | 189.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 236 059.00 | 274 104.00 | 4 961 955.00 | 5 236 059.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 599 866.00 | 6 643 428.00 | 6 956 438.00 | 13 599 866.00 |
CP Parts à moins d’un an | 32 550.00 | | | 32 550.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 423 000.00 | 1 750 000.00 | | 2 423 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 76 722.00 | | | 76 722.00 |
DD Réserve légale (1) | 175 000.00 | 175 000.00 | | 175 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 199 073.00 | 1 919 506.00 | | -1 199 073.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -53 398.00 | -3 118 579.00 | | -53 398.00 |
DJ Subventions d’investissement | 70 515.00 | 109 232.00 | | 70 515.00 |
DK Provisions réglementées | 49 364.00 | 43 359.00 | | 49 364.00 |
DL TOTAL (I) | 1 542 130.00 | 878 518.00 | | 1 542 130.00 |
DP Provisions pour risques | 3 054.00 | 3 054.00 | | 3 054.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 054.00 | 3 054.00 | | 3 054.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 297 820.00 | 455 661.00 | | 297 820.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 490 824.00 | 815 303.00 | | 490 824.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 43 423.00 | 49 274.00 | | 43 423.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 935 687.00 | 4 089 594.00 | | 935 687.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 103 686.00 | 79 603.00 | | 103 686.00 |
EA Autres dettes | 3 539 815.00 | 871 220.00 | | 3 539 815.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 411 254.00 | 6 360 656.00 | | 5 411 254.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 956 438.00 | 7 242 227.00 | | 6 956 438.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 203 268.00 | 6 360 656.00 | | 5 203 268.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 842.00 | | | 3 842.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 837 540.00 | | 837 540.00 | 837 540.00 |
FD Production vendue biens | 3 927 800.00 | | 3 927 800.00 | 3 927 800.00 |
FG Production vendue services | 768 319.00 | | 768 319.00 | 768 319.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 533 659.00 | | 5 533 659.00 | 5 533 659.00 |
FM Production stockée | | | -38 253.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 133 078.00 | |
FQ Autres produits | | | 155.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 628 639.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 500 713.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -20 551.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 790 853.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 24 876.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 915 032.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 43 107.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 652 960.00 | |
FZ Charges sociales | | | 133 926.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 545 319.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 36 457.00 | |
GE Autres charges | | | 133 468.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 756 160.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -127 521.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 941.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 941.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16 941.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -144 462.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 11 341.00 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 1 460.00 | | | 1 460.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 76 382.00 | 23 504.00 | | 76 382.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 38 717.00 | 50 717.00 | | 38 717.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 427.00 | 33 255.00 | | 1 427.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 116 526.00 | 107 476.00 | | 116 526.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 42 454.00 | 31 338.00 | | 42 454.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 467.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 7 432.00 | 11 011.00 | | 7 432.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 49 885.00 | 42 816.00 | | 49 885.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 66 641.00 | 64 660.00 | | 66 641.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -24 424.00 | -26 886.00 | | -24 424.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 745 165.00 | 5 313 427.00 | | 5 745 165.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 798 562.00 | 8 432 006.00 | | 5 798 562.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -53 398.00 | -3 118 579.00 | | -53 398.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 980.00 | 29 508.00 | | 1 980.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 959 996.00 | | 403 810.00 | 7 959 996.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 32 550.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 8 363 806.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 428 597.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 902 659.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 428 305.00 | | 292.00 | 428 305.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 521 691.00 | | 380 968.00 | 7 521 691.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 000.00 | | 22 550.00 | 10 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 824 005.00 | 545 319.00 | | 5 824 005.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26 570.00 | 1 631.00 | | 26 570.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 797 435.00 | 543 688.00 | | 5 797 435.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 43 359.00 | 7 432.00 | 1 427.00 | 43 359.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 054.00 | | | 3 054.00 |
6T Sur comptes clients | 371 692.00 | 36 811.00 | 134 400.00 | 371 692.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 371 692.00 | 36 811.00 | 134 400.00 | 371 692.00 |
7C TOTAL GENERAL | 418 105.00 | 44 243.00 | 135 826.00 | 418 105.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 36 811.00 | 134 400.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 7 432.00 | 1 427.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 217.00 | 217.00 | | 217.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 935 687.00 | 935 687.00 | | 935 687.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 791.00 | 1 791.00 | | 1 791.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 97 159.00 | 97 159.00 | | 97 159.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 539 815.00 | 3 539 815.00 | | 3 539 815.00 |
UT Autres immobilisations financières | 32 550.00 | 32 550.00 | | 32 550.00 |
UX Autres créances clients | 638 510.00 | 638 510.00 | | 638 510.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 149.00 | 3 149.00 | | 3 149.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 010.00 | 2 010.00 | | 2 010.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 377 307.00 | 377 307.00 | | 377 307.00 |
VB T. V. A. | 68 656.00 | 68 656.00 | | 68 656.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 059.00 | 4 059.00 | | 4 059.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 293 761.00 | 195 418.00 | 98 343.00 | 293 761.00 |
VI Groupe et associés | 490 607.00 | 490 607.00 | | 490 607.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 77 037.00 | | | 77 037.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 55 706.00 | 55 706.00 | | 55 706.00 |
VP Divers | 12 465.00 | 12 465.00 | | 12 465.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 642.00 | 642.00 | | 642.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 870 713.00 | 870 713.00 | | 870 713.00 |
VS Charges constatées d’avance | 189.00 | 189.00 | | 189.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 061 254.00 | 2 061 254.00 | | 2 061 254.00 |
VW T.V.A. | 4 093.00 | 4 093.00 | | 4 093.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 367 831.00 | 5 269 487.00 | 98 343.00 | 5 367 831.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 41 924.00 | 49 902.00 | | 41 924.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 460 297.00 | 502 754.00 | | 460 297.00 |
ST Autres comptes | 537 231.00 | 462 902.00 | | 537 231.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 147 383.00 | 115 295.00 | | 147 383.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | | 3 856.00 | | |
YT Sous‐traitance | 648 636.00 | 505 609.00 | | 648 636.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 117 403.00 | 42 722.00 | | 117 403.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 4 082.00 | 17 019.00 | | 4 082.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 183.00 | 1 956.00 | | 1 183.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 43 107.00 | 51 858.00 | | 43 107.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 200 201.00 | 127 763.00 | | 200 201.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 219 075.00 | 203 900.00 | | 219 075.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 915 032.00 | 1 646 300.00 | | 1 915 032.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 23.00 | | | 23.00 |