| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 28 597.00 | 28 595.00 | 2.00 | 28 597.00 |
AH Fonds commercial | 400 000.00 | | 400 000.00 | 400 000.00 |
AP Constructions | 3 747 922.00 | 2 994 032.00 | 753 890.00 | 3 747 922.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 410 487.00 | 3 077 503.00 | 332 984.00 | 3 410 487.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 769 116.00 | 684 053.00 | 85 063.00 | 769 116.00 |
AV Immobilisations en cours | 145 386.00 | | 145 386.00 | 145 386.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 051.00 | | 12 051.00 | 12 051.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 513 559.00 | 6 784 184.00 | 1 729 375.00 | 8 513 559.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 908 511.00 | | 908 511.00 | 908 511.00 |
BN En cours de production de biens | 295 654.00 | | 295 654.00 | 295 654.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 475 446.00 | | 475 446.00 | 475 446.00 |
BT Marchandises | 322 287.00 | | 322 287.00 | 322 287.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 520 788.00 | | 520 788.00 | 520 788.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 157 644.00 | 257 884.00 | 899 759.00 | 1 157 644.00 |
BZ Autres créances | 2 545 680.00 | | 2 545 680.00 | 2 545 680.00 |
CF Disponibilités | 509 759.00 | | 509 759.00 | 509 759.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 781.00 | | 1 781.00 | 1 781.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 737 548.00 | 257 884.00 | 6 479 664.00 | 6 737 548.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 251 107.00 | 7 042 068.00 | 8 209 039.00 | 15 251 107.00 |
CP Parts à moins d’un an | 12 051.00 | | | 12 051.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 423 000.00 | 2 423 000.00 | | 2 423 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 76 722.00 | 76 722.00 | | 76 722.00 |
DD Réserve légale (1) | 175 000.00 | 175 000.00 | | 175 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 252 471.00 | -1 199 073.00 | | -1 252 471.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 458 043.00 | -53 398.00 | | 458 043.00 |
DJ Subventions d’investissement | 32 256.00 | 70 515.00 | | 32 256.00 |
DK Provisions réglementées | 136 511.00 | 49 364.00 | | 136 511.00 |
DL TOTAL (I) | 2 049 061.00 | 1 542 130.00 | | 2 049 061.00 |
DP Provisions pour risques | 29 940.00 | 3 054.00 | | 29 940.00 |
DR TOTAL (IV) | 29 940.00 | 3 054.00 | | 29 940.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 158 004.00 | 298 037.00 | | 158 004.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 490 607.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 447 794.00 | 935 687.00 | | 1 447 794.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 240.00 | 103 686.00 | | 85 240.00 |
EA Autres dettes | 4 439 001.00 | 3 583 238.00 | | 4 439 001.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 130 039.00 | 5 411 254.00 | | 6 130 039.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 209 039.00 | 6 956 438.00 | | 8 209 039.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 130 039.00 | 5 411 254.00 | | 6 130 039.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 842.00 | 3 842.00 | | 3 842.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 362 726.00 | | 1 362 726.00 | 1 362 726.00 |
FD Production vendue biens | 4 783 088.00 | | 4 783 088.00 | 4 783 088.00 |
FG Production vendue services | 803 680.00 | | 803 680.00 | 803 680.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 949 494.00 | | 6 949 494.00 | 6 949 494.00 |
FM Production stockée | | | -109 179.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 67 569.00 | |
FQ Autres produits | | | 226.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 908 110.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 825 716.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -13 811.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 308 886.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -372 197.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 250 124.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 33 093.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 717 814.00 | |
FZ Charges sociales | | | 144 390.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 414 859.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 48 801.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 26 886.00 | |
GE Autres charges | | | 51 244.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 435 805.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 472 305.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 88.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 282.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 282.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 22 930.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22 930.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -19 648.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 452 657.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 60 648.00 | 76 382.00 | | 60 648.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 38 259.00 | 38 717.00 | | 38 259.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 5 682.00 | 1 427.00 | | 5 682.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 104 589.00 | 116 526.00 | | 104 589.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35 709.00 | 42 454.00 | | 35 709.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 92 829.00 | 7 432.00 | | 92 829.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 128 538.00 | 49 885.00 | | 128 538.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -23 950.00 | 66 641.00 | | -23 950.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -29 335.00 | -24 424.00 | | -29 335.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 015 980.00 | 5 745 165.00 | | 7 015 980.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 557 937.00 | 5 798 562.00 | | 6 557 937.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 458 043.00 | -53 398.00 | | 458 043.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 363 807.00 | | 335 359.00 | 8 363 807.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 22 550.00 | 12 051.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 185 608.00 | 8 513 559.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 428 597.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 163 058.00 | 8 072 911.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 428 597.00 | | | 428 597.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 902 660.00 | | 333 308.00 | 7 902 660.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 32 550.00 | | 2 051.00 | 32 550.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 369 324.00 | 3 132 351.00 | 2 717 492.00 | 6 369 324.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 28 199.00 | 5 258.00 | 4 862.00 | 28 199.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 341 125.00 | 3 127 093.00 | 2 712 630.00 | 6 341 125.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 49 364.00 | 467 313.00 | 380 167.00 | 49 364.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 054.00 | 26 886.00 | | 3 054.00 |
6T Sur comptes clients | 274 104.00 | 183 201.00 | 199 421.00 | 274 104.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 274 104.00 | 183 201.00 | 199 421.00 | 274 104.00 |
7C TOTAL GENERAL | 326 522.00 | 677 400.00 | 579 587.00 | 326 522.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 75 687.00 | 65 021.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 92 829.00 | 5 682.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 447 794.00 | 1 447 794.00 | | 1 447 794.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 791.00 | 1 791.00 | | 1 791.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 82 045.00 | 82 045.00 | | 82 045.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 439 001.00 | 4 439 001.00 | | 4 439 001.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 051.00 | 12 051.00 | | 12 051.00 |
UX Autres créances clients | 1 157 644.00 | 1 157 644.00 | | 1 157 644.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 396.00 | 2 396.00 | | 2 396.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 010.00 | 2 010.00 | | 2 010.00 |
VB T. V. A. | 104 750.00 | 104 750.00 | | 104 750.00 |
VC Groupe et associés | 1 343 108.00 | 1 343 108.00 | | 1 343 108.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 158 004.00 | 158 004.00 | | 158 004.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 236 169.00 | | | 236 169.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 371 925.00 | | | 371 925.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 89 194.00 | 89 194.00 | | 89 194.00 |
VP Divers | 12 465.00 | 12 465.00 | | 12 465.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 695.00 | 695.00 | | 695.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 991 757.00 | 991 757.00 | | 991 757.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 781.00 | 1 781.00 | | 1 781.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 717 155.00 | 3 717 155.00 | | 3 717 155.00 |
VW T.V.A. | 709.00 | 709.00 | | 709.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 130 039.00 | 6 130 039.00 | | 6 130 039.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 24.00 | | | 24.00 |