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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 46 242.00 | 41 772.00 | 4 470.00 | 46 242.00 |
AP Constructions | 4 518 991.00 | 2 679 716.00 | 1 839 276.00 | 4 518 991.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 949 282.00 | 2 366 746.00 | 582 536.00 | 2 949 282.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 766 105.00 | 643 900.00 | 122 206.00 | 766 105.00 |
AV Immobilisations en cours | 92 292.00 | | 92 292.00 | 92 292.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 376 412.00 | 5 732 133.00 | 2 644 279.00 | 8 376 412.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 366 431.00 | | 366 431.00 | 366 431.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 904 439.00 | | 904 439.00 | 904 439.00 |
BT Marchandises | 298 487.00 | | 298 487.00 | 298 487.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 409 264.00 | | 409 264.00 | 409 264.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 377 785.00 | 390 590.00 | 1 987 195.00 | 2 377 785.00 |
BZ Autres créances | 2 627 896.00 | | 2 627 896.00 | 2 627 896.00 |
CF Disponibilités | 162 833.00 | | 162 833.00 | 162 833.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 395.00 | | 12 395.00 | 12 395.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 159 529.00 | 390 590.00 | 6 768 938.00 | 7 159 529.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 535 941.00 | 6 122 723.00 | 9 413 218.00 | 15 535 941.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 750 000.00 | 1 750 000.00 | | 1 750 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 175 000.00 | 175 000.00 | | 175 000.00 |
DH Report à nouveau | 2 290 475.00 | 2 333 124.00 | | 2 290 475.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 76 787.00 | -42 649.00 | | 76 787.00 |
DJ Subventions d’investissement | 225 383.00 | 264 100.00 | | 225 383.00 |
DK Provisions réglementées | 172 656.00 | 227 821.00 | | 172 656.00 |
DL TOTAL (I) | 4 690 301.00 | 4 707 396.00 | | 4 690 301.00 |
DQ Provisions pour charges | 548 764.00 | 548 764.00 | | 548 764.00 |
DR TOTAL (IV) | 548 764.00 | 548 764.00 | | 548 764.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 015 949.00 | 1 163 211.00 | | 1 015 949.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 340 542.00 | 738 923.00 | | 340 542.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 337.00 | | | 7 337.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 243 407.00 | 2 104 363.00 | | 2 243 407.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 419.00 | 68 078.00 | | 41 419.00 |
EA Autres dettes | 525 500.00 | 956 124.00 | | 525 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 174 153.00 | 5 030 700.00 | | 4 174 153.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 413 218.00 | 10 286 860.00 | | 9 413 218.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 493 017.00 | 5 030 700.00 | | 3 493 017.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 119 553.00 | | | 119 553.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 033 971.00 | | 1 033 971.00 | 1 033 971.00 |
FD Production vendue biens | 5 437 282.00 | | 5 437 282.00 | 5 437 282.00 |
FG Production vendue services | 1 155 644.00 | | 1 155 644.00 | 1 155 644.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 626 897.00 | | 7 626 897.00 | 7 626 897.00 |
FM Production stockée | | | 268 089.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 928.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 136.00 | |
FQ Autres produits | | | 228.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 914 277.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 909 600.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -148 357.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 064 774.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 120 528.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 645 077.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 44 122.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 526 601.00 | |
FZ Charges sociales | | | 91 289.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 644 692.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 21 853.00 | |
GE Autres charges | | | 2 230.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 922 410.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 133.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 43 599.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 43 599.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -43 599.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -51 732.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 2 900.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 77 434.00 | 1 256.00 | | 77 434.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 223 042.00 | 86 839.00 | | 223 042.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 75 993.00 | 75 993.00 | | 75 993.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 376 469.00 | 164 088.00 | | 376 469.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 216 965.00 | 54 887.00 | | 216 965.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 558.00 | 1 582.00 | | 8 558.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 20 828.00 | | | 20 828.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 246 351.00 | 56 469.00 | | 246 351.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 130 119.00 | 107 620.00 | | 130 119.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 600.00 | -600.00 | | 1 600.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 290 746.00 | 7 599 591.00 | | 8 290 746.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 213 959.00 | 7 642 240.00 | | 8 213 959.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 76 787.00 | -42 649.00 | | 76 787.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 70 042.00 | 105 163.00 | | 70 042.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 470 795.00 | | 125 618.00 | 8 470 795.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 220 000.00 | 8 376 412.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 46 242.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 220 000.00 | 8 326 670.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 45 462.00 | | 780.00 | 45 462.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 421 833.00 | | 124 838.00 | 8 421 833.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 299 409.00 | 644 108.00 | 211 442.00 | 5 299 409.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 39 370.00 | 2 403.00 | | 39 370.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 260 039.00 | 641 705.00 | 211 442.00 | 5 260 039.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 227 821.00 | 20 828.00 | 75 993.00 | 227 821.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 548 764.00 | | | 548 764.00 |
6T Sur comptes clients | 386 873.00 | 21 853.00 | 18 136.00 | 386 873.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 386 873.00 | 21 853.00 | 18 136.00 | 386 873.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 163 458.00 | 42 681.00 | 94 129.00 | 1 163 458.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 21 853.00 | 18 136.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 20 828.00 | 75 993.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 243 407.00 | 2 243 407.00 | | 2 243 407.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 502.00 | 1 502.00 | | 1 502.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 776.00 | 33 776.00 | | 33 776.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 525 500.00 | 525 500.00 | | 525 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
UX Autres créances clients | 2 027 804.00 | 2 027 804.00 | | 2 027 804.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 350.00 | 1 350.00 | | 1 350.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 565.00 | 2 565.00 | | 2 565.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 349 981.00 | 349 981.00 | | 349 981.00 |
VB T. V. A. | 69 817.00 | 69 817.00 | | 69 817.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 125 868.00 | 125 868.00 | | 125 868.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 890 081.00 | 208 945.00 | 604 753.00 | 890 081.00 |
VI Groupe et associés | 340 542.00 | 340 542.00 | | 340 542.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 266 840.00 | | | 266 840.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 116 751.00 | 116 751.00 | | 116 751.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 703 840.00 | 703 840.00 | | 703 840.00 |
VP Divers | 396.00 | 396.00 | | 396.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 733 176.00 | 1 733 176.00 | | 1 733 176.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 395.00 | 12 395.00 | | 12 395.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 021 575.00 | 5 021 575.00 | | 5 021 575.00 |
VW T.V.A. | 6 141.00 | 6 141.00 | | 6 141.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 166 817.00 | 3 485 680.00 | 604 753.00 | 4 166 817.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 40 994.00 | 30 423.00 | | 40 994.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 743 532.00 | 715 282.00 | | 743 532.00 |
ST Autres comptes | 688 381.00 | 721 100.00 | | 688 381.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 87 605.00 | 90 729.00 | | 87 605.00 |
YT Sous‐traitance | 762 490.00 | 833 877.00 | | 762 490.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 328 926.00 | 166 044.00 | | 328 926.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 34 143.00 | 30 774.00 | | 34 143.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 128.00 | 3 367.00 | | 3 128.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 44 122.00 | 33 790.00 | | 44 122.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 212 761.00 | | | 212 761.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 228 801.00 | | | 228 801.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 645 077.00 | 2 557 805.00 | | 2 645 077.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 19.00 | | | 19.00 |