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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 28 305.00 | 26 568.00 | 1 737.00 | 28 305.00 |
AH Fonds commercial | 400 000.00 | | 400 000.00 | 400 000.00 |
AP Constructions | 3 686 896.00 | 2 506 974.00 | 1 179 922.00 | 3 686 896.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 244 808.00 | 2 651 896.00 | 592 911.00 | 3 244 808.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 758 444.00 | 638 502.00 | 119 942.00 | 758 444.00 |
AV Immobilisations en cours | 135 516.00 | | 135 516.00 | 135 516.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 263 968.00 | 5 823 941.00 | 2 440 027.00 | 8 263 968.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 806 398.00 | | 806 398.00 | 806 398.00 |
BN En cours de production de biens | 29 686.00 | | 29 686.00 | 29 686.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 643 637.00 | | 643 637.00 | 643 637.00 |
BT Marchandises | 287 925.00 | | 287 925.00 | 287 925.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 133 939.00 | | 133 939.00 | 133 939.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 066 862.00 | 371 692.00 | 695 169.00 | 1 066 862.00 |
BZ Autres créances | 2 010 193.00 | | 2 010 193.00 | 2 010 193.00 |
CF Disponibilités | 192 638.00 | | 192 638.00 | 192 638.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 615.00 | | 2 615.00 | 2 615.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 173 893.00 | 371 692.00 | 4 802 200.00 | 5 173 893.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 437 860.00 | 6 195 633.00 | 7 242 227.00 | 13 437 860.00 |
CP Parts à moins d’un an | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 750 000.00 | 1 750 000.00 | | 1 750 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 175 000.00 | 175 000.00 | | 175 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 919 506.00 | 2 472 439.00 | | 1 919 506.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 118 579.00 | -552 933.00 | | -3 118 579.00 |
DJ Subventions d’investissement | 109 232.00 | 147 949.00 | | 109 232.00 |
DK Provisions réglementées | 43 359.00 | 39 989.00 | | 43 359.00 |
DL TOTAL (I) | 878 518.00 | 4 032 444.00 | | 878 518.00 |
DP Provisions pour risques | 3 054.00 | 25 614.00 | | 3 054.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 054.00 | 25 614.00 | | 3 054.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 455 661.00 | 464 010.00 | | 455 661.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 815 303.00 | | | 815 303.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 49 274.00 | 49 553.00 | | 49 274.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 089 594.00 | 3 558 520.00 | | 4 089 594.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 603.00 | 97 418.00 | | 79 603.00 |
EA Autres dettes | 871 220.00 | 574 262.00 | | 871 220.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 360 656.00 | 4 743 763.00 | | 6 360 656.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 242 227.00 | 8 801 820.00 | | 7 242 227.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 360 656.00 | 4 483 379.00 | | 6 360 656.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 595 585.00 | | 595 585.00 | 595 585.00 |
FD Production vendue biens | 3 819 913.00 | | 3 819 913.00 | 3 819 913.00 |
FG Production vendue services | 636 721.00 | | 636 721.00 | 636 721.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 052 219.00 | | 5 052 219.00 | 5 052 219.00 |
FM Production stockée | | | 271.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 16 808.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 134 344.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 310.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 205 951.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 434 127.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 87 148.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 777 447.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 89 582.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 646 300.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 51 858.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 739 295.00 | |
FZ Charges sociales | | | 132 709.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 337 409.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 67 719.00 | |
GE Autres charges | | | 128 739.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 492 333.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -286 382.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 923 743.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 923 743.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 923 743.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 210 125.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 341.00 | | | 11 341.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 23 504.00 | 291 437.00 | | 23 504.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 50 717.00 | 608 287.00 | | 50 717.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 33 255.00 | 75 993.00 | | 33 255.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 107 476.00 | 975 717.00 | | 107 476.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 31 338.00 | 32 514.00 | | 31 338.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 467.00 | 411 376.00 | | 467.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 11 011.00 | 41 862.00 | | 11 011.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 42 816.00 | 485 751.00 | | 42 816.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 64 660.00 | 489 965.00 | | 64 660.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -26 886.00 | -57 516.00 | | -26 886.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 313 427.00 | 6 541 612.00 | | 5 313 427.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 432 006.00 | 7 094 545.00 | | 8 432 006.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 118 579.00 | -552 933.00 | | -3 118 579.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 29 508.00 | 46 928.00 | | 29 508.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 448 421.00 | | 2 198 027.00 | 6 448 421.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3.00 | 10 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 382 480.00 | 8 263 968.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 264 898.00 | 428 305.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 117 579.00 | 7 825 663.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 839.00 | | 668 364.00 | 24 839.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 420 082.00 | | 1 523 160.00 | 6 420 082.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 500.00 | | 6 503.00 | 3 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 093 109.00 | 1 817 846.00 | 1 087 014.00 | 5 093 109.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 404.00 | 2 574.00 | -1 590.00 | 22 404.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 070 704.00 | 1 815 272.00 | 1 088 604.00 | 5 070 704.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 39 989.00 | 11 011.00 | 7 641.00 | 39 989.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 25 614.00 | 3 053.00 | 25 613.00 | 25 614.00 |
6T Sur comptes clients | 312 886.00 | 58 806.00 | | 312 886.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 312 886.00 | 58 806.00 | | 312 886.00 |
7C TOTAL GENERAL | 378 489.00 | 72 870.00 | 33 254.00 | 378 489.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 67 719.00 | | | 67 719.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | 11 011.00 | 33 255.00 | | 11 011.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 253.00 | 253.00 | | 253.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 089 594.00 | 4 089 594.00 | | 4 089 594.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 791.00 | 1 791.00 | | 1 791.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 73 410.00 | 73 410.00 | | 73 410.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 871 220.00 | 871 220.00 | | 871 220.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
UX Autres créances clients | 602 078.00 | 602 078.00 | | 602 078.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 663.00 | 1 663.00 | | 1 663.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 010.00 | 2 010.00 | | 2 010.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 464 783.00 | 464 783.00 | | 464 783.00 |
VB T. V. A. | 176 486.00 | 176 486.00 | | 176 486.00 |
VC Groupe et associés | 481 258.00 | 481 258.00 | | 481 258.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 491.00 | 491.00 | | 491.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 260 384.00 | 136 440.00 | 123 944.00 | 260 384.00 |
VI Groupe et associés | 815 049.00 | 815 049.00 | | 815 049.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 202 922.00 | | | 202 922.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 40 483.00 | 40 483.00 | | 40 483.00 |
VP Divers | 12 465.00 | 12 465.00 | | 12 465.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 263.00 | 263.00 | | 263.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 295 828.00 | 1 295 828.00 | | 1 295 828.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 615.00 | 2 615.00 | | 2 615.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 089 670.00 | 3 089 670.00 | | 3 089 670.00 |
VW T.V.A. | 4 139.00 | 4 139.00 | | 4 139.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 116 596.00 | 5 992 652.00 | 123 944.00 | 6 116 596.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 49 902.00 | 47 706.00 | | 49 902.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 502 754.00 | 826 499.00 | | 502 754.00 |
ST Autres comptes | 462 902.00 | 511 194.00 | | 462 902.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 115 295.00 | 117 946.00 | | 115 295.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 3 856.00 | 11 569.00 | | 3 856.00 |
YT Sous‐traitance | 505 609.00 | 668 326.00 | | 505 609.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 42 722.00 | 150 017.00 | | 42 722.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 17 019.00 | 16 062.00 | | 17 019.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 956.00 | 3 109.00 | | 1 956.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 51 858.00 | 50 815.00 | | 51 858.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 127 763.00 | 149 955.00 | | 127 763.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 203 900.00 | 212 328.00 | | 203 900.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 646 300.00 | 2 290 044.00 | | 1 646 300.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 34.00 | | | 34.00 |