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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 29 397.00 | 28 929.00 | 468.00 | 29 397.00 |
AH Fonds commercial | 400 000.00 | 5 000.00 | 395 000.00 | 400 000.00 |
AP Constructions | 3 800 897.00 | 3 122 621.00 | 678 276.00 | 3 800 897.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 847 928.00 | 3 321 423.00 | 526 506.00 | 3 847 928.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 759 605.00 | 682 179.00 | 77 426.00 | 759 605.00 |
AV Immobilisations en cours | 182 532.00 | | 182 532.00 | 182 532.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 501.00 | | 6 501.00 | 6 501.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 026 859.00 | 7 160 152.00 | 1 866 708.00 | 9 026 859.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 262 398.00 | | 1 262 398.00 | 1 262 398.00 |
BN En cours de production de biens | 14 211.00 | | 14 211.00 | 14 211.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 555 479.00 | | 555 479.00 | 555 479.00 |
BT Marchandises | 293 130.00 | | 293 130.00 | 293 130.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 312 567.00 | | 312 567.00 | 312 567.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 237 146.00 | 273 620.00 | 963 527.00 | 1 237 146.00 |
BZ Autres créances | 1 149 756.00 | | 1 149 756.00 | 1 149 756.00 |
CF Disponibilités | 1 744 329.00 | | 1 744 329.00 | 1 744 329.00 |
CH Charges constatées d’avance | 788.00 | | 788.00 | 788.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 569 804.00 | 273 620.00 | 6 296 184.00 | 6 569 804.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 596 663.00 | 7 433 771.00 | 8 162 892.00 | 15 596 663.00 |
CP Parts à moins d’un an | 501.00 | | | 501.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 333 000.00 | 2 423 000.00 | | 3 333 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 167 722.00 | 76 722.00 | | 167 722.00 |
DD Réserve légale (1) | 175 000.00 | 175 000.00 | | 175 000.00 |
DH Report à nouveau | -794 428.00 | -1 252 471.00 | | -794 428.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 846 008.00 | 458 043.00 | | 846 008.00 |
DJ Subventions d’investissement | 25 398.00 | 32 256.00 | | 25 398.00 |
DK Provisions réglementées | 136 511.00 | 136 511.00 | | 136 511.00 |
DL TOTAL (I) | 3 889 211.00 | 2 049 061.00 | | 3 889 211.00 |
DP Provisions pour risques | 29 940.00 | 29 940.00 | | 29 940.00 |
DR TOTAL (IV) | 29 940.00 | 29 940.00 | | 29 940.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 569 546.00 | 158 004.00 | | 569 546.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 403 554.00 | | | 1 403 554.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 729 770.00 | 1 447 794.00 | | 1 729 770.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 543.00 | 85 240.00 | | 58 543.00 |
EA Autres dettes | 482 328.00 | 4 439 001.00 | | 482 328.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 243 741.00 | 6 130 039.00 | | 4 243 741.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 162 892.00 | 8 209 039.00 | | 8 162 892.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 243 741.00 | 6 130 039.00 | | 4 243 741.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 403 554.00 | | | 1 403 554.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 460 371.00 | | 1 460 371.00 | 1 460 371.00 |
FD Production vendue biens | 5 293 973.00 | | 5 293 973.00 | 5 293 973.00 |
FG Production vendue services | 814 418.00 | | 814 418.00 | 814 418.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 568 762.00 | | 7 568 762.00 | 7 568 762.00 |
FM Production stockée | | | 43 798.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 71 007.00 | |
FQ Autres produits | | | 314.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 683 880.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 890 271.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 29 157.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 356 150.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -108 679.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 478 473.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 359.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 712 338.00 | |
FZ Charges sociales | | | 80 357.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 466 177.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 104 946.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 71 110.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 109 659.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 574 221.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 16 027.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16 027.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 248.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 248.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 779.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 579 000.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 145 242.00 | 60 648.00 | | 145 242.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 16 974.00 | 38 259.00 | | 16 974.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 5 682.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 162 215.00 | 104 589.00 | | 162 215.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 49 847.00 | 35 709.00 | | 49 847.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 318.00 | | | 318.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 000.00 | 92 829.00 | | 5 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 55 164.00 | 128 538.00 | | 55 164.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 107 051.00 | -23 950.00 | | 107 051.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -159 957.00 | -29 335.00 | | -159 957.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 862 123.00 | 7 015 980.00 | | 7 862 123.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 016 115.00 | 6 557 937.00 | | 7 016 115.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 846 008.00 | 458 043.00 | | 846 008.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 513 559.00 | | 873 922.00 | 8 513 559.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 11 101.00 | 6 501.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 360 621.00 | 9 026 859.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 18 635.00 | 429 397.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 330 885.00 | 8 590 961.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 428 597.00 | | 19 435.00 | 428 597.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 072 911.00 | | 848 936.00 | 8 072 911.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 051.00 | | 5 551.00 | 12 051.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 784 183.00 | 813 632.00 | 442 664.00 | 6 784 183.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 28 595.00 | 334.00 | | 28 595.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 755 588.00 | 813 298.00 | 442 664.00 | 6 755 588.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 136 511.00 | | | 136 511.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 29 940.00 | | | 29 940.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | | 5 000.00 | | |
6T Sur comptes clients | 257 884.00 | 366 591.00 | 350 855.00 | 257 884.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 257 884.00 | 371 591.00 | 350 855.00 | 257 884.00 |
7C TOTAL GENERAL | 424 335.00 | 371 591.00 | 350 855.00 | 424 335.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 104 946.00 | 71 007.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 5 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 729 770.00 | 1 729 770.00 | | 1 729 770.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 796.00 | 2 796.00 | | 2 796.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 079.00 | 44 079.00 | | 44 079.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 482 328.00 | 482 328.00 | | 482 328.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 501.00 | 6 501.00 | | 6 501.00 |
UX Autres créances clients | 1 237 146.00 | 1 237 146.00 | | 1 237 146.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 306.00 | 306.00 | | 306.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 113 914.00 | 113 914.00 | | 113 914.00 |
VB T. V. A. | 90 006.00 | 90 006.00 | | 90 006.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 569 546.00 | 569 546.00 | | 569 546.00 |
VI Groupe et associés | 1 403 554.00 | 1 403 554.00 | | 1 403 554.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 508 655.00 | | | 508 655.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 97 113.00 | | | 97 113.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 185 963.00 | 185 963.00 | | 185 963.00 |
VP Divers | 12 465.00 | 12 465.00 | | 12 465.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 508.00 | 4 508.00 | | 4 508.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 747 101.00 | 747 101.00 | | 747 101.00 |
VS Charges constatées d’avance | 788.00 | 788.00 | | 788.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 394 191.00 | 2 394 191.00 | | 2 394 191.00 |
VW T.V.A. | 7 160.00 | 7 160.00 | | 7 160.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 243 741.00 | 4 243 741.00 | | 4 243 741.00 |