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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 373.00 | 2 273.00 | 20 100.00 | 22 373.00 |
AP Constructions | 8 177.00 | 2 815.00 | 5 362.00 | 8 177.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 398.00 | 8 397.00 | 4 001.00 | 12 398.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 716.00 | | 4 716.00 | 4 716.00 |
BJ TOTAL (I) | 47 664.00 | 13 485.00 | 34 179.00 | 47 664.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 387 616.00 | | 387 616.00 | 387 616.00 |
BZ Autres créances | 14 276.00 | | 14 276.00 | 14 276.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 |
CF Disponibilités | 1 125 078.00 | | 1 125 078.00 | 1 125 078.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 709.00 | | 15 709.00 | 15 709.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 542 679.00 | | 2 542 679.00 | 2 542 679.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 590 343.00 | 13 485.00 | 2 576 858.00 | 2 590 343.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 716.00 | | | 4 716.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 1 796 817.00 | 1 032 166.00 | | 1 796 817.00 |
DH Report à nouveau | | 308 472.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 581 347.00 | 536 179.00 | | 581 347.00 |
DL TOTAL (I) | 2 389 164.00 | 1 887 817.00 | | 2 389 164.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 467.00 | 3 392.00 | | 5 467.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 152 290.00 | 94 679.00 | | 152 290.00 |
EA Autres dettes | 29 937.00 | 10 656.00 | | 29 937.00 |
EC TOTAL (IV) | 187 694.00 | 108 726.00 | | 187 694.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 576 858.00 | 1 996 543.00 | | 2 576 858.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 187 694.00 | 108 726.00 | | 187 694.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 20 271.00 | | 27 393.00 | 20 271.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 716.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 47 664.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 373.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 20 575.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 673.00 | | 21 700.00 | 673.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 884.00 | | 5 691.00 | 14 884.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 714.00 | | 2.00 | 4 714.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 729.00 | 4 756.00 | | 8 729.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 673.00 | 1 600.00 | | 673.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 056.00 | 3 156.00 | | 8 056.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 467.00 | 5 467.00 | | 5 467.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 334.00 | 32 334.00 | | 32 334.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 946.00 | 55 946.00 | | 55 946.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 35 733.00 | 35 733.00 | | 35 733.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 937.00 | 29 937.00 | | 29 937.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 716.00 | 4 716.00 | | 4 716.00 |
UX Autres créances clients | 387 616.00 | 387 616.00 | | 387 616.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VB T. V. A. | 12 825.00 | 12 825.00 | | 12 825.00 |
VI Groupe et associés | 24 942.00 | 24 942.00 | | 24 942.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 952.00 | 952.00 | | 952.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 709.00 | 15 709.00 | | 15 709.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 422 317.00 | 422 317.00 | | 422 317.00 |
VW T.V.A. | 1 535.00 | 1 535.00 | | 1 535.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 187 694.00 | 187 694.00 | | 187 694.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 054.00 | 4 322.00 | | 5 054.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
ST Autres comptes | 145 932.00 | 155 984.00 | | 145 932.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 37 218.00 | 37 948.00 | | 37 218.00 |
YT Sous‐traitance | 3 890.00 | 1 620.00 | | 3 890.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 7 363.00 | 6 624.00 | | 7 363.00 |
YW Taxe professionnelle | 928.00 | 838.00 | | 928.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 982.00 | 5 160.00 | | 5 982.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 535.00 | | | 1 535.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 3 036.00 | 3 036.00 | | 3 036.00 |
ZE Dividendes | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 195 403.00 | 202 175.00 | | 195 403.00 |