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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 38 173.00 | 15 508.00 | 22 665.00 | 38 173.00 |
AP Constructions | 53 770.00 | 9 103.00 | 44 667.00 | 53 770.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 271.00 | 12 311.00 | 961.00 | 13 271.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 302.00 | | 9 302.00 | 9 302.00 |
BJ TOTAL (I) | 114 516.00 | 36 922.00 | 77 594.00 | 114 516.00 |
BT Marchandises | 66 090.00 | | 66 090.00 | 66 090.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 258 261.00 | | 258 261.00 | 258 261.00 |
BZ Autres créances | 115 057.00 | | 115 057.00 | 115 057.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 015 000.00 | | 1 015 000.00 | 1 015 000.00 |
CF Disponibilités | 1 695 336.00 | | 1 695 336.00 | 1 695 336.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 063.00 | | 3 063.00 | 3 063.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 152 807.00 | | 3 152 807.00 | 3 152 807.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 267 323.00 | 36 922.00 | 3 230 401.00 | 3 267 323.00 |
CP Parts à moins d’un an | 9 302.00 | | | 9 302.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 2 539 865.00 | 2 138 164.00 | | 2 539 865.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 368 371.00 | 605 956.00 | | 368 371.00 |
DL TOTAL (I) | 2 919 236.00 | 2 755 120.00 | | 2 919 236.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 118 593.00 | 52 730.00 | | 118 593.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 187 100.00 | 130 627.00 | | 187 100.00 |
EA Autres dettes | 5 473.00 | 14 536.00 | | 5 473.00 |
EC TOTAL (IV) | 311 165.00 | 197 893.00 | | 311 165.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 230 401.00 | 2 953 014.00 | | 3 230 401.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 311 165.00 | 197 893.00 | | 311 165.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 83 979.00 | | 30 538.00 | 83 979.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 302.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 114 516.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 38 173.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 67 041.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 35 173.00 | | 3 000.00 | 35 173.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 39 504.00 | | 27 538.00 | 39 504.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 302.00 | | | 9 302.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 280.00 | 12 642.00 | | 24 280.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 316.00 | 7 192.00 | | 8 316.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 964.00 | 5 450.00 | | 15 964.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 118 593.00 | 118 593.00 | | 118 593.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 647.00 | 42 647.00 | | 42 647.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 250.00 | 26 250.00 | | 26 250.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 473.00 | 5 473.00 | | 5 473.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 302.00 | 9 302.00 | | 9 302.00 |
UX Autres créances clients | 258 261.00 | 258 261.00 | | 258 261.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 586.00 | 586.00 | | 586.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 154.00 | 2 154.00 | | 2 154.00 |
VB T. V. A. | 1 583.00 | 1 583.00 | | 1 583.00 |
VI Groupe et associés | 108 027.00 | 108 027.00 | | 108 027.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 106 639.00 | 106 639.00 | | 106 639.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 537.00 | 3 537.00 | | 3 537.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 095.00 | 4 095.00 | | 4 095.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 063.00 | 3 063.00 | | 3 063.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 385 683.00 | 385 683.00 | | 385 683.00 |
VW T.V.A. | 6 639.00 | 6 639.00 | | 6 639.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 311 165.00 | 311 165.00 | | 311 165.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 276.00 | 2 678.00 | | 9 276.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 860.00 | 12 528.00 | | 10 860.00 |
ST Autres comptes | 291 951.00 | 227 992.00 | | 291 951.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 45 546.00 | 33 314.00 | | 45 546.00 |
YT Sous‐traitance | 10.00 | 328.00 | | 10.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 12 230.00 | 14 218.00 | | 12 230.00 |
YW Taxe professionnelle | 238.00 | 1 556.00 | | 238.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 514.00 | 4 234.00 | | 9 514.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 71 587.00 | 28 568.00 | | 71 587.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 32 971.00 | 24 393.00 | | 32 971.00 |
ZE Dividendes | 204 255.00 | | | 204 255.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 360 597.00 | 288 382.00 | | 360 597.00 |