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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 700.00 | 4 700.00 | | 4 700.00 |
AP Constructions | 38 028.00 | 38 028.00 | | 38 028.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 592.00 | 12 592.00 | | 12 592.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 899.00 | 12 607.00 | 7 292.00 | 19 899.00 |
BJ TOTAL (I) | 75 219.00 | 67 928.00 | 7 292.00 | 75 219.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 29 304.00 | | 29 304.00 | 29 304.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 439 473.00 | 92 946.00 | 1 346 526.00 | 1 439 473.00 |
BZ Autres créances | 2 721 860.00 | | 2 721 860.00 | 2 721 860.00 |
CF Disponibilités | 239 576.00 | | 239 576.00 | 239 576.00 |
CH Charges constatées d’avance | 406 270.00 | | 406 270.00 | 406 270.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 836 482.00 | 92 946.00 | 4 743 536.00 | 4 836 482.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 911 702.00 | 160 874.00 | 4 750 828.00 | 4 911 702.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DH Report à nouveau | 2 441 990.00 | 2 521 549.00 | | 2 441 990.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 462.00 | -79 559.00 | | 42 462.00 |
DL TOTAL (I) | 2 550 453.00 | 2 507 990.00 | | 2 550 453.00 |
DP Provisions pour risques | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 12 124.00 | | | 12 124.00 |
DR TOTAL (IV) | 32 124.00 | | | 32 124.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 303 078.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 247 526.00 | 230 000.00 | | 247 526.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 83 278.00 | 203 789.00 | | 83 278.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 239 976.00 | 504 343.00 | | 239 976.00 |
EA Autres dettes | 1 597 472.00 | 684 928.00 | | 1 597 472.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 168 251.00 | 1 926 138.00 | | 2 168 251.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 750 828.00 | 4 434 128.00 | | 4 750 828.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 247 526.00 | | | 247 526.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 476 786.00 | 3 479.00 | 6 480 265.00 | 6 476 786.00 |
FD Production vendue biens | 1 197.00 | 5 074.00 | 6 271.00 | 1 197.00 |
FG Production vendue services | 312.00 | | 312.00 | 312.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 478 295.00 | 8 554.00 | 6 486 849.00 | 6 478 295.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 351.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 490 200.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 983 888.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 713 886.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 712.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 413 891.00 | |
FZ Charges sociales | | | 164 510.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 779.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 12 272.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 24 731.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 333 669.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 156 530.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 57 281.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 57 281.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -57 281.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 99 249.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11.00 | 720.00 | | 11.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11.00 | 720.00 | | 11.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 305.00 | 15 966.00 | | 3 305.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 090.00 | | | 11 090.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 34 395.00 | 15 966.00 | | 34 395.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -34 384.00 | -15 247.00 | | -34 384.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 22 403.00 | 153 469.00 | | 22 403.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 490 211.00 | 7 408 317.00 | | 6 490 211.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 447 748.00 | 7 487 875.00 | | 6 447 748.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 42 462.00 | -79 559.00 | | 42 462.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 67 928.00 | | 7 292.00 | 67 928.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 899.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 75 219.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 700.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 50 620.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 700.00 | | | 4 700.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 50 620.00 | | | 50 620.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 607.00 | | 7 292.00 | 12 607.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 54 541.00 | 779.00 | | 54 541.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 700.00 | | | 4 700.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 49 841.00 | 779.00 | | 49 841.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | | 12 607.00 | | |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 32 124.00 | | |
6T Sur comptes clients | 84 025.00 | 12 272.00 | 3 351.00 | 84 025.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 84 025.00 | 24 880.00 | 3 351.00 | 84 025.00 |
7C TOTAL GENERAL | 84 025.00 | 57 003.00 | 3 351.00 | 84 025.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 83 278.00 | 83 278.00 | | 83 278.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 87 424.00 | 87 424.00 | | 87 424.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 444.00 | 57 444.00 | | 57 444.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 597 472.00 | 1 597 472.00 | | 1 597 472.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 899.00 | | 19 899.00 | 19 899.00 |
UX Autres créances clients | 1 346 526.00 | 1 346 526.00 | | 1 346 526.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8 462.00 | 8 462.00 | | 8 462.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 92 946.00 | 92 946.00 | | 92 946.00 |
VB T. V. A. | 161 045.00 | 161 045.00 | | 161 045.00 |
VC Groupe et associés | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
VI Groupe et associés | 247 526.00 | 247 526.00 | | 247 526.00 |
VP Divers | 1 786.00 | 1 786.00 | | 1 786.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 590.00 | 1 590.00 | | 1 590.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 179 867.00 | 2 179 867.00 | | 2 179 867.00 |
VS Charges constatées d’avance | 406 270.00 | 406 270.00 | | 406 270.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 616 805.00 | 4 596 906.00 | 19 899.00 | 4 616 805.00 |
VW T.V.A. | 93 518.00 | 93 518.00 | | 93 518.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 168 251.00 | 2 168 251.00 | | 2 168 251.00 |