| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 20 043.00 | 12 607.00 | 7 436.00 | 20 043.00 |
BJ TOTAL (I) | 20 043.00 | 12 607.00 | 7 436.00 | 20 043.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 4 253 669.00 | | 4 253 669.00 | 4 253 669.00 |
CF Disponibilités | 112.00 | | 112.00 | 112.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 253 781.00 | | 4 253 781.00 | 4 253 781.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 273 824.00 | 12 607.00 | 4 261 216.00 | 4 273 824.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DH Report à nouveau | 3 562 349.00 | 3 587 156.00 | | 3 562 349.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 075.00 | -189.00 | | 2 075.00 |
DL TOTAL (I) | 3 630 425.00 | 3 652 967.00 | | 3 630 425.00 |
DP Provisions pour risques | 110 633.00 | 65 633.00 | | 110 633.00 |
DQ Provisions pour charges | 12 124.00 | 12 124.00 | | 12 124.00 |
DR TOTAL (IV) | 122 757.00 | 77 757.00 | | 122 757.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 230 000.00 | 230 000.00 | | 230 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 94 317.00 | 630 095.00 | | 94 317.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 381.00 | 16 358.00 | | 16 381.00 |
EA Autres dettes | 167 337.00 | 192 702.00 | | 167 337.00 |
EC TOTAL (IV) | 508 035.00 | 1 069 156.00 | | 508 035.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 261 216.00 | 4 799 879.00 | | 4 261 216.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 230 000.00 | | | 230 000.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | -4 811.00 | | -4 811.00 | -4 811.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | -4 811.00 | | -4 811.00 | -4 811.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 189.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -29 195.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 35 785.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 599.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 80 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 88 189.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -88 000.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -88 000.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 140 075.00 | 5.00 | | 140 075.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 140 075.00 | 5.00 | | 140 075.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 5.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 50 000.00 | 5.00 | | 50 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 90 075.00 | | | 90 075.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 189.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 140 264.00 | 706 303.00 | | 140 264.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 138 189.00 | 706 492.00 | | 138 189.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 075.00 | -189.00 | | 2 075.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 20 043.00 | | | 20 043.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 043.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 20 043.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 043.00 | | | 20 043.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 12 607.00 | | | 12 607.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 77 757.00 | 50 000.00 | 5 000.00 | 77 757.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 607.00 | | | 12 607.00 |
7C TOTAL GENERAL | 90 364.00 | 50 000.00 | 5 000.00 | 90 364.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 94 317.00 | 94 317.00 | | 94 317.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 676.00 | 2 676.00 | | 2 676.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 682.00 | 13 682.00 | | 13 682.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 167 337.00 | 167 337.00 | | 167 337.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 16 504.00 | | | 16 504.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 043.00 | 20 043.00 | | 20 043.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | | 16 504.00 | | |
VB T. V. A. | 9 728.00 | 9 728.00 | | 9 728.00 |
VC Groupe et associés | 19 168.00 | 19 168.00 | | 19 168.00 |
VI Groupe et associés | 230 000.00 | 230 000.00 | | 230 000.00 |
VP Divers | 874.00 | 874.00 | | 874.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 207 395.00 | 4 207 395.00 | | 4 207 395.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 273 712.00 | 4 273 712.00 | | 4 273 712.00 |
VW T.V.A. | 23.00 | 23.00 | | 23.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 508 035.00 | 508 035.00 | | 508 035.00 |