| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 418 516.00 | 5 154 192.00 | 6 264 324.00 | 11 418 516.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 775.00 | 5 775.00 | | 5 775.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 101 894.00 | | 1 101 894.00 | 1 101 894.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 526 185.00 | 5 159 967.00 | 7 366 218.00 | 12 526 185.00 |
BT Marchandises | 36 552.00 | | 36 552.00 | 36 552.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 286 257.00 | | 286 257.00 | 286 257.00 |
BZ Autres créances | 38 373.00 | | 38 373.00 | 38 373.00 |
CF Disponibilités | 147 954.00 | | 147 954.00 | 147 954.00 |
CH Charges constatées d’avance | 35 577.00 | | 35 577.00 | 35 577.00 |
CJ TOTAL (II) | 544 713.00 | | 544 713.00 | 544 713.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 070 898.00 | 5 159 967.00 | 7 910 931.00 | 13 070 898.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -2 998 315.00 | -3 982 837.00 | | -2 998 315.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 986 677.00 | 984 522.00 | | 986 677.00 |
DK Provisions réglementées | 5 235 721.00 | 5 712 765.00 | | 5 235 721.00 |
DL TOTAL (I) | 3 225 083.00 | 2 715 450.00 | | 3 225 083.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 599 670.00 | 5 120 191.00 | | 4 599 670.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 633.00 | 71 877.00 | | 22 633.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 149.00 | 81 603.00 | | 63 149.00 |
EA Autres dettes | 396.00 | 396.00 | | 396.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 685 848.00 | 5 274 068.00 | | 4 685 848.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 910 931.00 | 7 989 518.00 | | 7 910 931.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 426 683.00 | | 1 426 683.00 | 1 426 683.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 426 683.00 | | 1 426 683.00 | 1 426 683.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 108.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 429 791.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -36 552.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 216 932.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 64 255.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 427.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 570 725.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 816 790.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 613 001.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 10 328.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 328.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 110 861.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 110 861.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -100 534.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 512 468.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 477 045.00 | 479 595.00 | | 477 045.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 477 045.00 | 479 595.00 | | 477 045.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 835.00 | 3 383.00 | | 2 835.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 835.00 | 3 383.00 | | 2 835.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 474 210.00 | 476 212.00 | | 474 210.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 917 163.00 | 1 979 418.00 | | 1 917 163.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 930 486.00 | 994 894.00 | | 930 486.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 986 677.00 | 984 522.00 | | 986 677.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 424 291.00 | | | 11 424 291.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 11 424 291.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 11 424 291.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 424 291.00 | | | 11 424 291.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 589 241.00 | 570 725.00 | | 4 589 241.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 589 241.00 | 570 725.00 | | 4 589 241.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 599 670.00 | 557 393.00 | 1 888 123.00 | 4 599 670.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 633.00 | 22 633.00 | | 22 633.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 763.00 | 763.00 | | 763.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 775.00 | 775.00 | | 775.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 554.00 | 2 554.00 | | 2 554.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 396.00 | 396.00 | | 396.00 |
UX Autres créances clients | 286 257.00 | 286 257.00 | | 286 257.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 27.00 | 27.00 | | 27.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 517 527.00 | | | 517 527.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 644.00 | 8 644.00 | | 8 644.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 59 057.00 | 59 057.00 | | 59 057.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 702.00 | 29 702.00 | | 29 702.00 |
VS Charges constatées d’avance | 35 577.00 | 35 577.00 | | 35 577.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 360 207.00 | 360 207.00 | | 360 207.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 685 848.00 | 643 571.00 | 1 888 123.00 | 4 685 848.00 |