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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 418 516.00 | 5 452 818.00 | 5 965 698.00 | 11 418 516.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 775.00 | 5 775.00 | | 5 775.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 668 159.00 | | 1 668 159.00 | 1 668 159.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 092 450.00 | 5 458 593.00 | 7 633 857.00 | 13 092 450.00 |
BT Marchandises | 36 552.00 | | 36 552.00 | 36 552.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 141 407.00 | | 141 407.00 | 141 407.00 |
BZ Autres créances | 17 625.00 | | 17 625.00 | 17 625.00 |
CF Disponibilités | 317 968.00 | | 317 968.00 | 317 968.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 422.00 | | 10 422.00 | 10 422.00 |
CJ TOTAL (II) | 523 973.00 | | 523 973.00 | 523 973.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 616 423.00 | 5 458 593.00 | 8 157 830.00 | 13 616 423.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -2 011 637.00 | -2 998 314.00 | | -2 011 637.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 047 931.00 | 986 677.00 | | 1 047 931.00 |
DK Provisions réglementées | 5 030 775.00 | 5 235 721.00 | | 5 030 775.00 |
DL TOTAL (I) | 4 068 069.00 | 3 225 083.00 | | 4 068 069.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 063 119.00 | 4 599 670.00 | | 4 063 119.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 893.00 | 24 796.00 | | 21 893.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 353.00 | 63 149.00 | | 4 353.00 |
EA Autres dettes | 396.00 | 396.00 | | 396.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 089 761.00 | 4 688 011.00 | | 4 089 761.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 157 830.00 | 7 913 094.00 | | 8 157 830.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 089 761.00 | 4 688 011.00 | | 4 089 761.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 421 906.00 | | 1 421 906.00 | 1 421 906.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 421 906.00 | | 1 421 906.00 | 1 421 906.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 421 907.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 206 163.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -8 372.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 385.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 298 626.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 497 805.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 924 102.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 16 859.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16 859.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 96 288.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 96 288.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -79 430.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 844 672.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 14.00 | | | 14.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 249 613.00 | 477 045.00 | | 249 613.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 249 627.00 | 477 045.00 | | 249 627.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 310.00 | 2 835.00 | | 310.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 44 668.00 | | | 44 668.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 44 978.00 | 2 835.00 | | 44 978.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 204 649.00 | 474 210.00 | | 204 649.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 390.00 | | | 1 390.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 688 392.00 | 1 917 163.00 | | 1 688 392.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 640 461.00 | 930 486.00 | | 640 461.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 047 931.00 | 986 677.00 | | 1 047 931.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 526 185.00 | | 592 382.00 | 12 526 185.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 26 118.00 | 1 668 158.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 26 118.00 | 13 092 449.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 11 424 291.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 424 291.00 | | | 11 424 291.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 101 894.00 | | 592 382.00 | 1 101 894.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 159 967.00 | 298 626.00 | | 5 159 967.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 159 967.00 | 298 626.00 | | 5 159 967.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 893.00 | 21 893.00 | | 21 893.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 763.00 | 763.00 | | 763.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 690.00 | 690.00 | | 690.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 390.00 | 1 390.00 | | 1 390.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 103.00 | 103.00 | | 103.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 668 159.00 | 16 772.00 | 1 651 386.00 | 1 668 159.00 |
UX Autres créances clients | 141 407.00 | 141 407.00 | | 141 407.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 063 119.00 | 565 300.00 | 1 755 991.00 | 4 063 119.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 530 938.00 | | | 530 938.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 625.00 | 17 625.00 | | 17 625.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 293.00 | 1 293.00 | | 1 293.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 827 191.00 | 175 804.00 | 1 651 386.00 | 1 827 191.00 |
VW T.V.A. | 217.00 | 217.00 | | 217.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 089 468.00 | 591 649.00 | 1 755 991.00 | 4 089 468.00 |