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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 418 516.00 | 6 050 070.00 | 5 368 446.00 | 11 418 516.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 775.00 | 5 775.00 | | 5 775.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 815 979.00 | | 2 815 979.00 | 2 815 979.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 240 270.00 | 6 055 845.00 | 8 184 425.00 | 14 240 270.00 |
BT Marchandises | 36 552.00 | | 36 552.00 | 36 552.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 126 315.00 | | 126 315.00 | 126 315.00 |
BZ Autres créances | 27 594.00 | | 27 594.00 | 27 594.00 |
CF Disponibilités | 130 532.00 | | 130 532.00 | 130 532.00 |
CJ TOTAL (II) | 320 993.00 | | 320 993.00 | 320 993.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 561 263.00 | 6 055 845.00 | 8 505 418.00 | 14 561 263.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -2 370.00 | -963 706.00 | | -2 370.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 796 373.00 | 961 336.00 | | 796 373.00 |
DK Provisions réglementées | 4 620 885.00 | 4 825 830.00 | | 4 620 885.00 |
DL TOTAL (I) | 5 415 888.00 | 4 824 460.00 | | 5 415 888.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 968 149.00 | 3 518 052.00 | | 2 968 149.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 828.00 | 48 174.00 | | 26 828.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 94 553.00 | 3 452.00 | | 94 553.00 |
EA Autres dettes | | 293.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 3 089 530.00 | 3 569 971.00 | | 3 089 530.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 505 418.00 | 8 394 431.00 | | 8 505 418.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 274 313.00 | | 1 274 313.00 | 1 274 313.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 274 313.00 | | 1 274 313.00 | 1 274 313.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 274 314.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 192 827.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 48 115.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 386.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 298 626.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 540 957.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 733 357.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 28 602.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 28 602.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 73 876.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 73 876.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -45 273.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 688 084.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 293.00 | 103.00 | | 293.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 249 613.00 | 249 613.00 | | 249 613.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 249 906.00 | 249 716.00 | | 249 906.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 398.00 | 2 658.00 | | 3 398.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 44 668.00 | 44 668.00 | | 44 668.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 48 066.00 | 47 326.00 | | 48 066.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 201 841.00 | 202 390.00 | | 201 841.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 93 551.00 | | | 93 551.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 552 823.00 | 1 615 585.00 | | 1 552 823.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 756 450.00 | 654 249.00 | | 756 450.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 796 373.00 | 961 336.00 | | 796 373.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 11 424 291.00 | 11 424 291.00 | | 11 424 291.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 757 219.00 | 298 626.00 | | 5 757 219.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 757 219.00 | 298 626.00 | | 5 757 219.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 4 825 830.00 | 44 668.00 | 249 613.00 | 4 825 830.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 968 149.00 | 411 125.00 | 1 669 187.00 | 2 968 149.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 828.00 | 26 828.00 | | 26 828.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 337.00 | 1 337.00 | | 1 337.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 597.00 | 597.00 | | 597.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 92 163.00 | 92 163.00 | | 92 163.00 |
UX Autres créances clients | 126 315.00 | 126 315.00 | 131 339.00 | 126 315.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25.00 | 25.00 | | 25.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 594.00 | 27 594.00 | 44 254.00 | 27 594.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 153 909.00 | 153 909.00 | 175 593.00 | 153 909.00 |
VW T.V.A. | 217.00 | 217.00 | | 217.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 089 316.00 | 532 292.00 | 1 669 187.00 | 3 089 316.00 |