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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 418 516.00 | 4 012 741.00 | 7 405 775.00 | 11 418 516.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 775.00 | 5 775.00 | | 5 775.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 424 291.00 | 4 018 516.00 | 7 405 775.00 | 11 424 291.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 161 364.00 | | 161 364.00 | 161 364.00 |
BZ Autres créances | 11 164.00 | | 11 164.00 | 11 164.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 289 774.00 | | 289 774.00 | 289 774.00 |
CH Charges constatées d’avance | 90 874.00 | | 90 874.00 | 90 874.00 |
CJ TOTAL (II) | 553 177.00 | | 553 177.00 | 553 177.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 977 468.00 | 4 018 516.00 | 7 958 952.00 | 11 977 468.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -4 872 659.00 | -5 676 605.00 | | -4 872 659.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 889 823.00 | 803 946.00 | | 889 823.00 |
DK Provisions réglementées | 6 189 810.00 | 6 666 854.00 | | 6 189 810.00 |
DL TOTAL (I) | 2 207 973.00 | 1 795 195.00 | | 2 207 973.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 7 708 252.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 609 554.00 | 5.00 | | 5 609 554.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 103 212.00 | 93 804.00 | | 103 212.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 111.00 | 83 593.00 | | 38 111.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 454.00 | | |
EA Autres dettes | 103.00 | 103.00 | | 103.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 750 979.00 | 7 886 206.00 | | 5 750 979.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 958 952.00 | 9 681 400.00 | | 7 958 952.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 565 292.00 | | 1 565 292.00 | 1 565 292.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 565 292.00 | | 1 565 292.00 | 1 565 292.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 550.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 567 843.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 196 909.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 333.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 377.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 570 725.00 | |
GE Autres charges | | | 3 274.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 803 618.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 764 226.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 189.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 189.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 351 637.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 351 637.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -351 448.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 412 778.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 477 045.00 | 477 045.00 | | 477 045.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 477 045.00 | 477 045.00 | | 477 045.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 477 045.00 | 477 045.00 | | 477 045.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 045 077.00 | 2 032 481.00 | | 2 045 077.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 155 255.00 | 1 228 534.00 | | 1 155 255.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 889 823.00 | 803 946.00 | | 889 823.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 424 291.00 | | | 11 424 291.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 11 424 291.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 11 424 291.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 424 291.00 | | | 11 424 291.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 447 790.00 | 570 725.00 | | 3 447 790.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 447 790.00 | 570 725.00 | | 3 447 790.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 609 554.00 | 518 811.00 | 2 139 573.00 | 5 609 554.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 103 212.00 | 103 212.00 | | 103 212.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 562.00 | 562.00 | | 562.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 103.00 | 103.00 | | 103.00 |
UX Autres créances clients | 161 364.00 | 161 364.00 | | 161 364.00 |
VB T. V. A. | 11 164.00 | 11 164.00 | | 11 164.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 5 598 290.00 | | | 5 598 290.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 540 276.00 | | | 7 540 276.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 37 332.00 | 37 332.00 | | 37 332.00 |
VS Charges constatées d’avance | 90 874.00 | 90 874.00 | | 90 874.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 263 403.00 | 263 403.00 | | 263 403.00 |
VW T.V.A. | 217.00 | 217.00 | | 217.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 750 979.00 | 660 237.00 | 2 139 573.00 | 5 750 979.00 |