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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 455 465.00 | 4 638 082.00 | 6 817 383.00 | 11 455 465.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 173.00 | 1 173.00 | | 1 173.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 559 701.00 | | 559 701.00 | 559 701.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 016 339.00 | 4 639 255.00 | 7 377 084.00 | 12 016 339.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 151 606.00 | | 151 606.00 | 151 606.00 |
BZ Autres créances | 50 814.00 | | 50 814.00 | 50 814.00 |
CF Disponibilités | 310 109.00 | | 310 109.00 | 310 109.00 |
CH Charges constatées d’avance | 40 816.00 | | 40 816.00 | 40 816.00 |
CJ TOTAL (II) | 553 345.00 | | 553 345.00 | 553 345.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 580 329.00 | 4 639 255.00 | 8 941 074.00 | 13 580 329.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 1 010 645.00 | | 1 010 645.00 | 1 010 645.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -3 131 900.00 | -4 154 629.00 | | -3 131 900.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 994 281.00 | 1 022 730.00 | | 994 281.00 |
DK Provisions réglementées | 5 765 226.00 | 6 249 525.00 | | 5 765 226.00 |
DL TOTAL (I) | 3 628 608.00 | 3 118 626.00 | | 3 628 608.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 149 618.00 | 5 640 487.00 | | 5 149 618.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 76 076.00 | 103 940.00 | | 76 076.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 773.00 | 98 027.00 | | 86 773.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 312 466.00 | 5 842 454.00 | | 5 312 466.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 941 074.00 | 8 961 080.00 | | 8 941 074.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 592 904.00 | | 1 592 904.00 | 1 592 904.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 592 904.00 | | 1 592 904.00 | 1 592 904.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 592 905.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 191 259.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 91 181.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 426.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 664 576.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 948 444.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 644 461.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 721.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 721.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 126 413.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 126 413.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -123 692.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 520 769.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 484 299.00 | 1 589 299.00 | | 484 299.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 484 299.00 | 1 589 299.00 | | 484 299.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 344.00 | 1 105 206.00 | | 5 344.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 344.00 | 1 105 206.00 | | 5 344.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 478 955.00 | 484 093.00 | | 478 955.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 443.00 | | | 5 443.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 079 925.00 | 3 260 570.00 | | 2 079 925.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 085 644.00 | 2 237 840.00 | | 1 085 644.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 994 281.00 | 1 022 730.00 | | 994 281.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 456 639.00 | | | 11 456 639.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 11 456 639.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 11 456 639.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 456 639.00 | | | 11 456 639.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 066 763.00 | 572 493.00 | | 4 066 763.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 066 763.00 | 572 493.00 | | 4 066 763.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 149 618.00 | 553 277.00 | 2 016 149.00 | 5 149 618.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 76 076.00 | 76 076.00 | | 76 076.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 827.00 | 827.00 | | 827.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 442.00 | 5 442.00 | | 5 442.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 559 701.00 | | 559 701.00 | 559 701.00 |
UX Autres créances clients | 151 606.00 | 151 606.00 | | 151 606.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 517 563.00 | | | 517 563.00 |
VP Divers | 11 155.00 | 11 155.00 | | 11 155.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 76 807.00 | 76 807.00 | | 76 807.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 36 659.00 | 39 659.00 | | 36 659.00 |
VS Charges constatées d’avance | 40 816.00 | 40 816.00 | | 40 816.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 802 936.00 | 243 236.00 | 559 701.00 | 802 936.00 |
VW T.V.A. | 3 696.00 | 3 696.00 | | 3 696.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 312 466.00 | 716 125.00 | 2 016 149.00 | 5 312 466.00 |