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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 418 516.00 | 5 751 444.00 | 5 667 072.00 | 11 418 516.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 775.00 | 5 775.00 | | 5 775.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 303 769.00 | | 2 303 769.00 | 2 303 769.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 728 060.00 | 5 757 219.00 | 7 970 841.00 | 13 728 060.00 |
BT Marchandises | 36 552.00 | | 36 552.00 | 36 552.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 131 339.00 | | 131 339.00 | 131 339.00 |
BZ Autres créances | 44 254.00 | | 44 254.00 | 44 254.00 |
CF Disponibilités | 211 445.00 | | 211 445.00 | 211 445.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 423 590.00 | | 423 590.00 | 423 590.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 151 650.00 | 5 757 219.00 | 8 394 431.00 | 14 151 650.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -963 706.00 | -2 011 637.00 | | -963 706.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 961 336.00 | 1 047 931.00 | | 961 336.00 |
DK Provisions réglementées | 4 825 830.00 | 5 030 775.00 | | 4 825 830.00 |
DL TOTAL (I) | 4 824 460.00 | 4 068 069.00 | | 4 824 460.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 518 052.00 | 4 063 119.00 | | 3 518 052.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 174.00 | 21 893.00 | | 48 174.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 452.00 | 4 353.00 | | 3 452.00 |
EA Autres dettes | 293.00 | 396.00 | | 293.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 569 971.00 | 4 089 761.00 | | 3 569 971.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 394 431.00 | 8 157 830.00 | | 8 394 431.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 3 518 052.00 | | | 3 518 052.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 319 093.00 | | 1 319 093.00 | 1 319 093.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 319 093.00 | | 1 319 093.00 | 1 319 093.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 24 588.00 | |
FQ Autres produits | | | 125.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 343 806.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 218 043.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -418.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 382.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 298 626.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 517 639.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 826 167.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 22 055.00 | |
GN Différences positives de change | | | 8.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 22 064.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 89 284.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 89 284.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -67 221.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 758 946.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 103.00 | 14.00 | | 103.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 249 613.00 | 249 613.00 | | 249 613.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 249 716.00 | 249 627.00 | | 249 716.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 658.00 | 310.00 | | 2 658.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 44 668.00 | 44 668.00 | | 44 668.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 47 326.00 | 44 978.00 | | 47 326.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 202 390.00 | 204 649.00 | | 202 390.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 1 390.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 615 585.00 | 1 688 392.00 | | 1 615 585.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 654 249.00 | 640 461.00 | | 654 249.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 961 336.00 | 1 047 931.00 | | 961 336.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 652 383.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 16 772.00 | 2 303 769.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 772.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 11 424 291.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 424 291.00 | | | 11 424 291.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 668 158.00 | | 652 383.00 | 1 668 158.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 458 593.00 | 298 626.00 | | 5 458 593.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 458 593.00 | 298 626.00 | | 5 458 593.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 5 030 775.00 | 44 668.00 | 249 613.00 | 5 030 775.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 030 775.00 | 44 668.00 | 249 613.00 | 5 030 775.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 518 052.00 | 566 882.00 | 1 631 347.00 | 3 518 052.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 48 174.00 | 48 174.00 | | 48 174.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 384.00 | 1 384.00 | | 1 384.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 592.00 | 592.00 | | 592.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 2 303 769.00 | 22 055.00 | 2 281 714.00 | 2 303 769.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 131 339.00 | 131 339.00 | | 131 339.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 545 066.00 | | | 545 066.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 44 254.00 | 44 254.00 | | 44 254.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 191.00 | 1 191.00 | | 1 191.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 479 362.00 | 197 648.00 | 2 281 714.00 | 2 479 362.00 |
VW T.V.A. | 217.00 | 217.00 | | 217.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 569 610.00 | 618 440.00 | 1 631 347.00 | 3 569 610.00 |