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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 127.00 | 8 063.00 | 64.00 | 8 127.00 |
AP Constructions | 121 946.00 | 94 415.00 | 27 532.00 | 121 946.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 761 782.00 | 520 181.00 | 241 601.00 | 761 782.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 560 201.00 | 442 521.00 | 117 680.00 | 560 201.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 470.00 | | 1 470.00 | 1 470.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 281.00 | | 3 281.00 | 3 281.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 458 289.00 | 1 065 180.00 | 393 110.00 | 1 458 289.00 |
BT Marchandises | 140 310.00 | | 140 310.00 | 140 310.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 350.00 | | 350.00 | 350.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 693 836.00 | 35 167.00 | 658 668.00 | 693 836.00 |
BZ Autres créances | 50 015.00 | | 50 015.00 | 50 015.00 |
CF Disponibilités | 425 611.00 | | 425 611.00 | 425 611.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 686.00 | | 12 686.00 | 12 686.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 322 808.00 | 35 167.00 | 1 287 641.00 | 1 322 808.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 781 097.00 | 1 100 347.00 | 1 680 750.00 | 2 781 097.00 |
CU Autres participations | 1 483.00 | | 1 483.00 | 1 483.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 458 161.00 | 447 054.00 | | 458 161.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 112 808.00 | 11 107.00 | | 112 808.00 |
DL TOTAL (I) | 603 969.00 | 491 161.00 | | 603 969.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 230 453.00 | 221 774.00 | | 230 453.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 026.00 | 10 999.00 | | 14 026.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 007.00 | 2 172.00 | | 5 007.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 739 904.00 | 653 475.00 | | 739 904.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 482.00 | 66 094.00 | | 86 482.00 |
EA Autres dettes | 908.00 | 4 704.00 | | 908.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 076 781.00 | 959 218.00 | | 1 076 781.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 680 750.00 | 1 450 379.00 | | 1 680 750.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 934 841.00 | 812 449.00 | | 934 841.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 321 465.00 | | 150 074.00 | 1 321 465.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 233.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 250.00 | 1 458 289.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 127.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 250.00 | 1 443 930.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 127.00 | | | 8 127.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 307 151.00 | | 150 028.00 | 1 307 151.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 187.00 | | 46.00 | 6 187.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 922 237.00 | 154 162.00 | 11 220.00 | 922 237.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 147.00 | 1 916.00 | | 6 147.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 916 090.00 | 152 246.00 | 11 220.00 | 916 090.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 739 904.00 | 739 904.00 | | 739 904.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 86 482.00 | 86 482.00 | | 86 482.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 934.00 | 14 934.00 | | 14 934.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 281.00 | | 3 281.00 | 3 281.00 |
UX Autres créances clients | 693 836.00 | 693 836.00 | | 693 836.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 230 453.00 | 93 520.00 | 136 932.00 | 230 453.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 95 000.00 | | | 95 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 50 015.00 | 50 015.00 | | 50 015.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 686.00 | 12 686.00 | | 12 686.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 759 817.00 | 756 536.00 | 3 281.00 | 759 817.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 071 773.00 | 934 841.00 | 136 932.00 | 1 071 773.00 |