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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 787.00 | 1 890.00 | 3 897.00 | 5 787.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 286 531.00 | | 286 531.00 | 286 531.00 |
BD Autres titres immobilisés | 390.00 | | 390.00 | 390.00 |
BH Autres immobilisations financières | 75 793.00 | | 75 793.00 | 75 793.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 243 877.00 | 1 890.00 | 1 241 986.00 | 1 243 877.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 299 341.00 | | 299 341.00 | 299 341.00 |
BZ Autres créances | 56 841.00 | | 56 841.00 | 56 841.00 |
CF Disponibilités | 96 327.00 | | 96 327.00 | 96 327.00 |
CJ TOTAL (II) | 452 509.00 | | 452 509.00 | 452 509.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 696 385.00 | 1 890.00 | 1 694 495.00 | 1 696 385.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 875 375.00 | | 875 375.00 | 875 375.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 460 000.00 | 460 000.00 | | 460 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 46 000.00 | 46 000.00 | | 46 000.00 |
DG Autres réserves | 615 000.00 | 615 000.00 | | 615 000.00 |
DH Report à nouveau | 311 434.00 | 183 368.00 | | 311 434.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 113 477.00 | 128 065.00 | | 113 477.00 |
DL TOTAL (I) | 1 545 911.00 | 1 432 434.00 | | 1 545 911.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 229.00 | 290.00 | | 5 229.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 380.00 | 18 771.00 | | 18 380.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 979.00 | 99 226.00 | | 69 979.00 |
EA Autres dettes | 31 401.00 | 53 177.00 | | 31 401.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 23 595.00 | 41 213.00 | | 23 595.00 |
EC TOTAL (IV) | 148 584.00 | 212 677.00 | | 148 584.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 694 495.00 | 1 645 111.00 | | 1 694 495.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 148 584.00 | 212 677.00 | | 148 584.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 695 036.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 695 036.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 448.00 | |
FQ Autres produits | | | 689.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 700 173.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 166 417.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 934.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 360 100.00 | |
FZ Charges sociales | | | 55 689.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 529.00 | |
GE Autres charges | | | 19 879.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 607 548.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 92 625.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 30 360.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 104.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 30 464.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 30 464.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 123 089.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 158.00 | | | 158.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 158.00 | | | 158.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 158.00 | | | 158.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 770.00 | 8 632.00 | | 9 770.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 730 795.00 | 772 590.00 | | 730 795.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 617 318.00 | 644 524.00 | | 617 318.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 113 477.00 | 128 065.00 | | 113 477.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 123 036.00 | | 219 879.00 | 1 123 036.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 99 038.00 | 1 238 089.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 99 038.00 | 1 243 877.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 787.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 800.00 | | 1 987.00 | 3 800.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 119 236.00 | | 217 892.00 | 1 119 236.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 361.00 | 529.00 | 1 890.00 | 1 361.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 361.00 | 529.00 | 1 890.00 | 1 361.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 380.00 | 18 380.00 | | 18 380.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 353.00 | 26 353.00 | | 26 353.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 552.00 | 19 552.00 | | 19 552.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31 401.00 | 31 401.00 | | 31 401.00 |
8L Produits constatés d’avance | 23 595.00 | 23 595.00 | | 23 595.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 286 531.00 | | 286 531.00 | 286 531.00 |
UT Autres immobilisations financières | 75 793.00 | | 75 793.00 | 75 793.00 |
UX Autres créances clients | 299 341.00 | 299 341.00 | | 299 341.00 |
VB T. V. A. | 1 454.00 | 1 454.00 | | 1 454.00 |
VC Groupe et associés | 31 178.00 | 31 178.00 | | 31 178.00 |
VI Groupe et associés | 5 229.00 | 5 229.00 | | 5 229.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 333.00 | 15 333.00 | | 15 333.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 8 876.00 | 8 876.00 | | 8 876.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 718 505.00 | 356 181.00 | 362 324.00 | 718 505.00 |
VW T.V.A. | 24 074.00 | 24 074.00 | | 24 074.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 148 584.00 | 148 584.00 | | 148 584.00 |