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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 241.00 | 3 370.00 | 3 871.00 | 7 241.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 428 250.00 | | 428 250.00 | 428 250.00 |
BD Autres titres immobilisés | 406.00 | | 406.00 | 406.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 1 259 920.00 | 3 370.00 | 1 256 550.00 | 1 259 920.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 185.00 | | 185.00 | 185.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 294 917.00 | | 294 917.00 | 294 917.00 |
BZ Autres créances | 74 156.00 | | 74 156.00 | 74 156.00 |
CF Disponibilités | 315 994.00 | | 315 994.00 | 315 994.00 |
CJ TOTAL (II) | 685 252.00 | | 685 252.00 | 685 252.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 945 172.00 | 3 370.00 | 1 941 801.00 | 1 945 172.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 824 023.00 | | 824 023.00 | 824 023.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 460 000.00 | 460 000.00 | | 460 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 46 000.00 | 46 000.00 | | 46 000.00 |
DG Autres réserves | 728 000.00 | 728 000.00 | | 728 000.00 |
DH Report à nouveau | 416 482.00 | 311 911.00 | | 416 482.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 143 681.00 | 104 571.00 | | 143 681.00 |
DL TOTAL (I) | 1 794 163.00 | 1 650 482.00 | | 1 794 163.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 343.00 | 614.00 | | 343.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 174.00 | 26 393.00 | | 1 174.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 99 036.00 | 65 082.00 | | 99 036.00 |
EA Autres dettes | 37 085.00 | 35 741.00 | | 37 085.00 |
EC TOTAL (IV) | 147 638.00 | 127 829.00 | | 147 638.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 941 801.00 | 1 778 311.00 | | 1 941 801.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 147 638.00 | 127 829.00 | | 147 638.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 739 371.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 739 371.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 578.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 814.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 745 763.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 151 927.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 023.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 470 701.00 | |
FZ Charges sociales | | | 49 778.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 601.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 678 035.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 67 728.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 36 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 36 008.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 36 008.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 103 736.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 109 600.00 | | | 109 600.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 109 600.00 | | | 109 600.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 51 352.00 | | | 51 352.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 51 352.00 | | | 51 352.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 58 248.00 | | | 58 248.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 18 303.00 | 7 355.00 | | 18 303.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 891 371.00 | 761 864.00 | | 891 371.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 747 690.00 | 657 293.00 | | 747 690.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 143 681.00 | 104 571.00 | | 143 681.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 351 567.00 | | 162 607.00 | 1 351 567.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 254 255.00 | 1 252 679.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 254 255.00 | 1 259 920.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 241.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 241.00 | | | 7 241.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 344 327.00 | | 162 607.00 | 1 344 327.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 770.00 | 1 601.00 | | 1 770.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 770.00 | 1 601.00 | | 1 770.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 174.00 | 1 174.00 | | 1 174.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 778.00 | 31 778.00 | | 31 778.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 691.00 | 32 691.00 | | 32 691.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 947.00 | 10 947.00 | | 10 947.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 37 085.00 | 37 085.00 | | 37 085.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 428 250.00 | | 428 250.00 | 428 250.00 |
UX Autres créances clients | 294 917.00 | 294 917.00 | | 294 917.00 |
VB T. V. A. | 28.00 | 28.00 | | 28.00 |
VC Groupe et associés | 39 538.00 | 39 538.00 | | 39 538.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
VI Groupe et associés | 343.00 | 343.00 | | 343.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 291.00 | 291.00 | | 291.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 34 775.00 | 34 775.00 | | 34 775.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 797 508.00 | 369 258.00 | 428 250.00 | 797 508.00 |
VW T.V.A. | 23 329.00 | 23 329.00 | | 23 329.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 147 638.00 | 147 638.00 | | 147 638.00 |