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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 440.00 | 2 491.00 | 3 949.00 | 6 440.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 728 490.00 | | 728 490.00 | 728 490.00 |
BD Autres titres immobilisés | 46 972.00 | | 46 972.00 | 46 972.00 |
BH Autres immobilisations financières | 33 334.00 | | 33 334.00 | 33 334.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 324 106.00 | 2 491.00 | 1 321 615.00 | 1 324 106.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 418 526.00 | | 418 526.00 | 418 526.00 |
BZ Autres créances | 111 943.00 | | 111 943.00 | 111 943.00 |
CF Disponibilités | 534 526.00 | | 534 526.00 | 534 526.00 |
CH Charges constatées d’avance | 133.00 | | 133.00 | 133.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 065 128.00 | | 1 065 128.00 | 1 065 128.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 389 234.00 | 2 491.00 | 2 386 743.00 | 2 389 234.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 508 870.00 | | 508 870.00 | 508 870.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 150 000.00 | 460 000.00 | | 1 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 46 000.00 | 46 000.00 | | 46 000.00 |
DG Autres réserves | 789 000.00 | 1 288 000.00 | | 789 000.00 |
DH Report à nouveau | 171.00 | 163.00 | | 171.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 261.00 | 191 008.00 | | 46 261.00 |
DL TOTAL (I) | 2 031 432.00 | 1 985 171.00 | | 2 031 432.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 87 718.00 | | | 87 718.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 129.00 | 817.00 | | 129.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 2.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | | 6 512.00 | | |
DY Dettes fiscales et sociales | 152 279.00 | 158 860.00 | | 152 279.00 |
EA Autres dettes | 115 185.00 | 43 099.00 | | 115 185.00 |
EC TOTAL (IV) | 355 311.00 | 209 288.00 | | 355 311.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 386 743.00 | 2 194 460.00 | | 2 386 743.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 292 343.00 | 209 288.00 | | 292 343.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 165 084.00 | | 195 688.00 | 1 165 084.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 36 666.00 | 1 317 666.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 36 666.00 | 1 324 106.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 440.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 440.00 | | | 6 440.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 158 645.00 | | 195 688.00 | 1 158 645.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 491.00 | | | 2 491.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 491.00 | | | 2 491.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 86 062.00 | 86 062.00 | | 86 062.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 950.00 | 37 950.00 | | 37 950.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 115 185.00 | 115 185.00 | | 115 185.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 728 490.00 | | 728 490.00 | 728 490.00 |
UT Autres immobilisations financières | 33 334.00 | | 33 334.00 | 33 334.00 |
UX Autres créances clients | 418 526.00 | 418 526.00 | | 418 526.00 |
VB T. V. A. | 8 943.00 | 8 943.00 | | 8 943.00 |
VC Groupe et associés | 36 000.00 | 36 000.00 | | 36 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 87 718.00 | 24 750.00 | 62 968.00 | 87 718.00 |
VI Groupe et associés | 129.00 | 129.00 | | 129.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 814.00 | 814.00 | | 814.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 66 850.00 | 66 850.00 | | 66 850.00 |
VS Charges constatées d’avance | 133.00 | 133.00 | | 133.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 292 426.00 | 530 602.00 | 761 824.00 | 1 292 426.00 |
VW T.V.A. | 27 453.00 | 27 453.00 | | 27 453.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 355 311.00 | 292 343.00 | 62 968.00 | 355 311.00 |